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2018-06-20 04:55:57

投資信託 > 投資信託の損益がより管理しやすく!トータルリターンサービス開始!!

投資信託トータルリターンサービス

2014/12/12

トータルリターン画面について  |   サマリー  |   銘柄一覧  |   入庫編集

投資信託トータルリターンの画面について

投資信託トータルリターン画面は、WEBサイトにログイン後、「口座管理」>「トータルリターン」にて閲覧できます。

サマリー:保有ファンドや解約済ファンド全体のトータルリターンが確認可能!
銘柄一覧:銘柄ごとのトータルリターンに加え、過去の取引詳細が一目で確認可能!
入庫編集:入庫した銘柄もご自身で管理している買付金額を自由に入力可能!
投資信託トータルリターンサービスの概要

対象銘柄

国内籍の公募株式投資信託

※以下は対象外

  • 私募投資信託
  • 外国籍の投資信託
  • 取引所において取引が行われている投資信託(ETF・上場REIT等)
  • MRFやMMF(外貨建てを含む)
  • 確定拠出年金制度で買い付けた投資信託等

対象顧客

WEB閲覧が可能な個人または法人のお客さま

算出対象

現在保有の銘柄、及び過去解約済の銘柄

※過去解約済の銘柄は2009年11月30日時点以降で残高があった銘柄のみ

更新頻度

国内営業日ごとに該当日の取引情報を翌日未明に更新

投資信託トータルリターンの画面はこちら!

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投資信託トータルリターンのポイント | 投資信託トータルリターン画面の見方

ご注意事項

  • トータルリターンは以下の計算式によって算出しております。
    トータルリターン = 評価金額+累計受取分配金額+累計売却金額−累計買付金額
  • トータルリターンの金額は、確定申告などの税額計算では使用することはできません。
  • 分配金額は当社で決算を迎えお受取いただいた分配金のみを計算対象とし、受取型は累計分配金額、再投資型は累計分配金額及び累計買付金額の両方に、それぞれ計上いたします。

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