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2017-09-22 07:52:23

投資信託 > 投資信託の損益がより管理しやすく!トータルリターンサービス開始!

投資信託トータルリターンサービス

2016/02/05

投資信託トータルリターン

現在保有されている投資信託に加え、既に過去ご売却されている投資信託について、分配金を含んだ投資期間全体の損益がご確認いただけます。保有投信の損益管理は、ぜひトータルリターンサービスをご利用ください!

  • ※WEBサービスでのトータルリターンでは、2009/11/30時点以降で残高があった銘柄について表示いたします。

投資信託トータルリターンの算出方法

投資信託トータルリターンの算出方法
投資信託トータルリターンの画面はこちら!

投資信託トータルリターンのポイント

1

  投資信託トータルリターンとは?

トータルリターンとは、「現在の評価金額」、「累計売却金額」、「累計分配金額(税引後)」の合計額から「累計買付金額(買付手数料(税込)含む)」を差し引いた金額であり、新規のお買付時から算出基準日までの全期間を通じたトータルの損益金額をあらわします。保有中に支払われた分配金に加え、途中に買い増しした金額や一部売却した金額を加味していますので、投資総額に対する運用状況を確認することができます。

トータルリターンとは

評価金額

算出日時点の基準価額×保有口数÷取引口数

累計売却金額

解約(買取)、償還金の受渡金額の累計

累計分配金額

普通分配金(税引後)及び元本払戻金(特別分配金)の受取金額の累計

累計買付金額

買付の受渡金額(購入時手数料(税込)含む)の累計

トータルリターンとは
画面サンプル
上図例

トータルリターン(円) = 5,711,978 + 40,196 + 2,438,749 − 4,249,648 = 3,941,275円

トータルリターン(率) = 3,941,275 ÷ 4,249,648 × 100 (%) = 92.74%

   (損益率)

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  投資信託トータルリターンと各画面の評価損益の違いとは?

投資信託トータルリターン画面の損益と、口座サマリーやポートフォリオ等に表示される評価損益等は、算出方法や用途が異なることから、金額が必ずしも一致しません。
以下の通り、トータルリターンは、分配金等を含めたファンドの総合的な収支で損益を算出しているのに対して、口座サマリー等の評価損益は、主に課税申告等を目的として取得単価と現在の基準価格の差で損益を算出しています。

Aファンドを10,000円で購入し、その後、普通分配金が1,000円、特別分配金(元本払戻金)が1,000円、それぞれ支払われました。現在の基準価格(評価金額)は、12,000円です。
トータルリターンと評価損益の金額は、それぞれどのように異なるでしょうか?

  • ※以下の例について、分配金徴収税額または買付手数料等は考慮していません。
  • ※分配金支払い後の基準価格が、個別元本を下回った場合、その差額は元本に払い戻され、元本払戻金(特別分配金)となります。

トータルリターンの場合

トータルリターンの場合

トータルリターンは、支払った金額(買付金額)と受け取った金額(売却・分配金額)の差額で損益を評価します。
また、普通分配金または特別分配金(元本払戻金)は問わず累計分配金額に計上します。

口座サマリー等の評価損益の場合

口座サマリー等の評価損益の場合

評価損益は、現在の評価金額と分配落ち後の価格を考慮した取得価額の差額で損益を評価しています。
また、分配金支払い後の基準価格が当時の個別元本を下回ると、その差額は元本に払い戻され、取得価額(個別元本)が修正されます。

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  投資信託トータルリターンはWEBサイト画面や取引残高報告書で確認可能に!

当社の投資信託トータルリターンは、WEBサイト画面や取引残高報告書にて確認いただけます。 WEBサイトでは、現在保有中の銘柄に加え、過去に解約済の銘柄を含めたトータルリターンを確認いただけます。また、各銘柄の取引履歴を新たに新設し、分配金受取の詳細や取引ごとの個別元本も表示されますので、過去の取引分を含めた損益管理に最適な環境をご用意しています。

画面サンプル:サマリー
画面サンプル:サマリー
取引残高報告書内に表示される投資信託トータルリターン画面イメージ
画面サンプル:取引残高報告書内に表示される投資信託トータルリターン画面イメージ
WEBサービスと取引残高報告書内に表示される投信トータルリターンについて

WEBサービスの投信トータルリターンでは、2009年11月30日時点以降で残高を有した銘柄について、売却後を含めたトータルリターンを表示しています。
一方、取引残高報告書内に表示される投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内では、2014年12月1日時点以降で残高を有した銘柄について、作成基準日現在で、約定済みのお取引までを含めたトータルリターンを表示しています。また、2013年1月4日よりも以前から保有されている投資信託は、お買付金額等が正しく取得できないため、各項目が非表示(『*****』)となります。
このように、WEBサービス及び取引残高報告書内に表示される投信トータルリターンでは、表示内容が一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 取引残高報告書内に表示される投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内の詳細については、同書面内に掲載されております明細下方のご注意事項をご確認ください。

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投資信託トータルリターンのポイント | 投資信託トータルリターン画面の見方

ご注意事項

  • トータルリターンは以下の計算式によって算出しております。
    トータルリターン = 評価金額+累計受取分配金額+累計売却金額−累計買付金額
  • トータルリターンの金額は、確定申告などの税額計算では使用することはできません。
  • 分配金額は当社で決算を迎えお受取いただいた分配金のみを計算対象とし、受取型は累計分配金額、再投資型は累計分配金額及び累計買付金額の両方に、それぞれ計上いたします。

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