2014/12/12

投資信託トータルリターンのポイント	投資信託トータルリターン画面の見方

入庫編集画面では、他社からSBI証券に入庫した投資信託の買付金額（費用等込み）をお客さまの任意で編集することができます。
入庫銘柄について、トータルリターンを算出する際の買付金額は、入庫日における基準価額を元に仮登録されていますので、ご自身で管理されている買付金額等を登録することで、より正確なトータルリターンを表示させましょう。
また、2009年11月30日以前から持越しした銘柄につきましても、買付金額は2009年11月30日時点の基準価額を元に仮登録されていますので、同様にお客さまの任意で編集いただけます。

【発生日】
入庫日を表示します。
また、2009年11月30日以前から持越しした銘柄は、2009年11月30日の日付を表示します。

【最終編集日】
入庫編集画面にて買付金額を編集した場合、直前の編集日が表示されます。

【ファンド名】
編集可能な該当の銘柄名を表示します。銘柄名をクリックすると、該当銘柄の説明詳細画面に遷移します。

【取引区分】
入庫した銘柄の場合は、入庫と表示されます。2009年11月30日以前から持越しした銘柄の場合は、残高と表示されます。

【口座種別】
NISA口座を開設している場合、特定/一般預りまたはNISA預りごとに表示します。

【注文種別】
口数または金額を表示します。

【数量（口）】
入庫時、または残高引継時の口数を表示します。

【買付金額】
トータルリターン算出の元となる買付金額を編集できます。

＜例＞
他社で10,000円（内200円が買付手数料（税込））で購入した投資信託をSBI証券に入庫した場合、「買付金額：10,000円」をご入力ください。

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ご注意事項

• トータルリターンは以下の計算式によって算出しております。
  トータルリターン ＝ 評価金額＋累計受取分配金額＋累計売却金額−累計買付金額
• トータルリターンの金額は、確定申告などの税額計算では使用することはできません。
• 分配金額は当社で決算を迎えお受取いただいた分配金のみを計算対象とし、受取型は累計分配金額、再投資型は累計分配金額及び累計買付金額の両方に、それぞれ計上いたします。

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