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投資信託トータルリターンサービス
2014/12/12
トータルリターン画面について | サマリー | 銘柄一覧 | 入庫編集
銘柄一覧
銘柄一覧では、現在保有中の投信や、過去に解約した投信を含め、銘柄単位でのトータルリターンを確認することができます。また、条件選択にて検索することにより、保有・解約別や預り区分別の投信、または一定期間別のトータルリターンを確認することができます。
なお、各銘柄内の詳細ボタンより遷移し、該当銘柄の過去の取引履歴（売買や分配金支払状況等）を参照でき、各取引後の個別元本等も確認できます。
【保有状況】
算出日時点における保有中または解約済の状態を表示します。
なお、過去に全解約された銘柄で、算出基準日時点で同銘柄を新たに保有している場合、過去に全解約された金額を含めたトータルリターンを「保有中」に計上します。
【ファンド名】
該当の銘柄名を表示します。銘柄名をクリックすると、該当銘柄の説明詳細画面に遷移します。
【口座種別】
NISA口座を開設している場合、特定/一般預りまたはNISA預りごとに表示します。
【注文種別】
口数または金額を表示します。
【評価金額】
「算出日時点の基準価額（※） × 保有口数 ÷ 取引単位」で算出した金額
※期間指定の場合、該当年末の基準価額となります。
【売却金額】
対象期間における解約（買取）または償還により受取った金額の累計
【分配金額】
対象期間における当社で決算を迎え受取った普通分配金（税引後）または元本払戻金（特別分配金）の累計
（分配金再投資による金額を含む）
【買付金額】
対象期間における各銘柄の購入時の支払代金（買付手数料（税込）含む）の累計
（分配金再投資による金額を含む）
【（手数料）】
買付金額に計上されている内の買付手数料（税込）の累計
【前年末評価金額】 ※期間指定で表示した場合
「該当年の前年末の基準価額 × 保有口数 ÷ 取引単位」で算出した各銘柄の累計
【トータルリターン】
トータルリターン（円）＝評価金額＋累計売却金額＋累計分配金額−累計買付金額
トータルリターン（％）＝トータルリターン（円）÷累計買付金額×100（％）
＜期間指定の場合＞
トータルリターン（円） ＝ （評価金額＋累計受取分配金額＋累計売却金額）−（累計買付金額＋前年末評価金額）
トータルリターン率（％） ＝ トータルリターン(円）÷（累計買付金額＋前年評価金額）×100（％）
【詳細】
該当銘柄の銘柄一覧（詳細）画面へ遷移します。
【取引】
該当銘柄の買付注文画面、または売却注文画面へ遷移します。
算出日時点で解約済の場合は、買付ボタンのみ表示されます。
銘柄一覧（詳細）
【A：評価金額】
該当銘柄の「算出日時点の基準価額 × 保有口数 ÷ 取引単位」で算出した金額
【B：累計売却金額】
該当銘柄の解約（買取）または償還により受取った金額の累計
【C：累計分配金額】
該当銘柄の当社で決算を迎え受取った普通分配金（税引後）または元本払戻金（特別分配金）の累計
（分配金再投資による金額を含む）
【D：累計買付金額】
各銘柄の購入時の支払代金（買付手数料（税込）含む）の累計
（分配金再投資による金額を含む）
【トータルリターン】
トータルリターン（円）＝評価金額＋累計売却金額＋累計分配金額−累計買付金額
トータルリターン（％）＝トータルリターン（円）÷累計買付金額×100（％）
算出日時点における保有銘柄のトータルリターンは「保有中」に計上され、解約済の銘柄のトータルリターンは「解約済」に計上されます。
なお、「解約済」に計上される銘柄は、2009年12月1日以降に売却された銘柄となります。
また、過去に全解約された銘柄で、算出基準日時点で同銘柄を新たに保有している場合、過去に全解約された金額を含めたトータルリターンを「保有中」に計上します。
NISA口座を開設している場合、「保有中」または「解約済」の内訳として「特定/一般」及び「NISA」欄が表示され、預り区分別のトータルリターンが確認できます。
取引履歴（銘柄詳細）画面では、該当銘柄に関する過去の取引や入出庫、分配金支払などの情報が確認できます。また、預り区分、または金額指定・口数指定を問わず該当銘柄の全取引内容が表示されます。なお、条件選択の検索窓にて口座種別または注文種別ごとに表示の切り分けが可能です。
発生日とは、売買における約定日、入出庫日、分配金支払日、再投資約定日、または償還日を指します。
【取引区分】
以下の内容が表示されます。
「買付、売却、再投資、普通分配金、特別分配金、入庫、出庫、償還残高」
【口座種別】
預り区分（特定/一般またはNISA)が表示されます。
【注文種別】
口数、または金額を表示します。
【数量（口）】
各取引内容等に応じて受け払いされた口数を表示します。
【金額（円）】
各取引内容等に応じて受け払いされた金額を表示します。なお、買付等では買付手数料（税込）を含みます。普通分配金等では、徴収税額を差し引きます。
【費用】
各取引内容等に応じて徴収された買付手数料（税込）や徴収税額、または解約手数料（税込）を表示します。
（信託財産留保額は含まれておりません）
【当日基準価額】
発生日に応じた基準価額を表示します。
【保有数量】
発生日に応じた取引内容後の保有数量を表示します。
【評価金額】
「当日基準価額×保有数量÷取引単位」で算出した金額を表示します。
【個別元本】
発生日に応じた取引内容後の個別元本を表示します。
※2014年9月以降の取引内容のみ表示します。
