2014/12/12

投資信託トータルリターンのポイント	投資信託トータルリターン画面の見方

サマリー画面では、現在保有中の投信や、過去に解約した投信を含め、口座全体のトータルリターンを確認することができます。また、年別サマリーでは、年ごとのトータルリターンを確認することができますので、過去の投資収支管理に効果的です。

• ※WEBサービスでのトータルリターンでは、2009/11/30時点以降で残高があった銘柄について表示いたします。

なお、年別サマリーで算出されるトータルリターンの計算式は、以下の通り通常のトータルリターンと一部異なります。

算出日時点における保有銘柄のトータルリターンは「保有中」に計上され、解約済の銘柄のトータルリターンは「解約済」に計上されます。 なお、「解約済」に計上される銘柄は、2009年12月1日以降に売却された銘柄となります。
また、過去に全解約された銘柄で、算出基準日時点で同銘柄を新たに保有している場合、過去に全解約された金額を含めたトータルリターンを「保有中」に計上します。
「保有中」、「解約済」、「累計」をクリックすると、該当の銘柄一覧画面へ遷移します。
NISA口座を開設している場合、「保有中」または「解約済」の内訳として「特定/一般」及び「NISA」欄が表示され、預り区分別のトータルリターンが確認できます。

【A：評価金額】
「算出日時点の基準価額　×　保有口数　÷　取引単位」で算出した各銘柄の累計

【B：累計売却金額】
各銘柄の解約（買取）または償還により受取った金額の累計

【C：累計分配金額】
当社で決算を迎え受取った普通分配金（税引後）または元本払戻金（特別分配金）の累計
（分配金再投資による金額を含む）

【D：累計買付金額】
各銘柄の購入時の支払代金（買付手数料（税込）含む）の累計
（分配金再投資による金額を含む）

【トータルリターン】
トータルリターン（円）＝評価金額＋累計売却金額＋累計分配金額−累計買付金額
トータルリターン（％）＝トータルリターン（円）÷累計買付金額×100（％）

各年における取引内容（買付・解約・分配金受取）のみを計上し、年単位のトータルリターンを算出しています。また、前年から持ち越ししている銘柄は前年末の基準価額を元に前年末評価金額を算出し、翌年に持越しした銘柄は該当年末の基準価額を元に評価金額を算出しています。
年別サマリーは、2009年以降のお取引分より確認いただけます。なお、2009年分につきましては、11月30日以降のお取引内容のみ計上しています。
各年をクリックすると、該当の銘柄一覧画面へ遷移します。
NISA口座を開設している場合、内訳として「特定/一般」及び「NISA」欄が表示され、年単位で預り区分別のトータルリターンが確認できます。

【A：評価金額】
「算出日時点の基準価額（※）　×　保有口数　÷　取引単位」で算出した各銘柄の累計
※過去の年については該当年末の基準価額となります。

【B：累計売却金額】
該当年における各銘柄の解約（買取）または償還により受取った金額の累計

【C：累計分配金額】
該当年における当社で決算を迎え受取った普通分配金（税引後）または元本払戻金（特別分配金）の累計
（分配金再投資による金額を含む）

【D：累計買付金額】
該当年における各銘柄の購入時の支払代金（買付手数料（税込）含む）の累計
（分配金再投資による金額を含む）

【E：前年末評価金額】
「該当年の前年末の基準価額　×　保有口数　÷　取引単位」で算出した各銘柄の累計

【年別のトータルリターン】
トータルリターン（円） ＝ （評価金額＋累計受取分配金額＋累計売却金額）−（累計買付金額＋前年末評価金額）
トータルリターン率（％） ＝ トータルリターン(円）÷（累計買付金額＋前年評価金額）×100（％）

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ご注意事項

• トータルリターンは以下の計算式によって算出しております。
  トータルリターン ＝ 評価金額＋累計受取分配金額＋累計売却金額−累計買付金額
• トータルリターンの金額は、確定申告などの税額計算では使用することはできません。
• 分配金額は当社で決算を迎えお受取いただいた分配金のみを計算対象とし、受取型は累計分配金額、再投資型は累計分配金額及び累計買付金額の両方に、それぞれ計上いたします。

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