国内株式 > 新規上場ETFのご紹介
新規上場ETFのご紹介
2023年7月13日（木）国内ETF3銘柄が東証に上場！
3つのポイント
■長期パフォーマンスが良好な米国の中小型株に投資
■高い競争優位性を有し持続的な成長が期待される、株価が割安な水準にある銘柄を選定
■高クオリティ銘柄で構成されるため、中小型株ながら相場下落時に下値抵抗力を発揮
- ※YouTubeへ遷移します。
| 対象株価指数 | Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠（円換算） |
|---|---|
| ファンドの特色 | 米国の金融商品取引所に上場している株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資し、Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠を円換算した値の変動率に一致させることをめざします。 |
| 対象株価指数の ポイント |
●Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠は、米国Morningstar, Inc.（米国Morningstar）が開発した株式インデックスです。米国Morningstarのエコノミック・モート・レーティング *に基づく評価において、競争優位性を維持できると評価された企業のうち、米国Morningstarによる適正価値推計値（適正株価）に対して割安なバリュエーション（割安水準）で取引される米国中小型株式に重点をおいた投資が可能になるよう設計されています。 ●Morningstar米国中小型株式指数**を構成する銘柄をユニバースとし、エコノミック・モート・レーティングおよび適正価値推計値、浮動株調整後時価総額、株価モメンタム、流動性によりスクリーニングを行ないます。 ●ポートフォリオは２つのサブポートフォリオで構成されており、各ポートフォリオ75銘柄を目標銘柄数とします。よって指数全体の構成銘柄数は75から150銘柄となります。（２つのサブポートフォリオの構成銘柄がすべて一致する場合から、１銘柄も重複がない場合まで） ●指数の構成銘柄入れ替えは、各サブポートフォリオで半年ごと（３月と９月、６月と12月）に、指数全体では四半期ごとに実施され、それぞれ第３金曜日の翌月曜日に実施します。月曜日が祝日の場合は、翌営業日となります。 ●各銘柄の構成比率はサブポートフォリオごとに均等加重平均により決定されます。また、サブポートフォリオ相互間の配分割合は、６月と12月に50％ずつにリセットされます。 *エコノミック・モート・レーティングは少なくとも10年間、競争優位性を維持できると米国Morningstarの株式リサーチ・チームが評価した企業に付与されます。 **Morningstar米国中小型株式指数は、米国の中小型銘柄により構成される指数で米国株式市場の時価総額上位70％～97％の間をカバーする指数です。 |
| 指数組入銘柄 （組入上位5銘柄） |
エクイトランス・ミッドストリーム、モノリシック・パワー・システムズ、ベリサイン、アイオニス・ファーマシューティカルズ、ガーミン（2023年5月末時点） |
| 分配金支払基準日 | 毎年３月24日および９月24日（年2回） |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率0.4125％（税抜0.375％） |
3つのポイント
■米国株を対象とした低ベータ・配当利回り上位50銘柄へ投資
■他のアセットクラスと比較して遜色ない、高い水準の配当利回りが期待
■①年6回の決算 ②東証ETF ③１口あたり約1,000円
- ※YouTubeへ遷移します。
| 対象株価指数 | Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index（円換算） |
|---|---|
| ファンドの特色 | Indxx, LLCが開発した高い配当利回りと低いベータ値を持つ銘柄で構成される「Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index（円換算）」との連動を目指すETFです。主として、米国に上場する、Global X SuperDividend U.S. ETF（ティッカー：DIV）の受益証券に投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 |
| 対象株価指数の ポイント |
●Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Indexは、Indxx, LLCが開発した高い配当利回りと低いベータ値を持つ銘柄で構成されるインデックスです。 ●米国に上場する主に以下の条件を満たす株式、MLP、REITをユニバースとします。 ・時価総額が５億米ドル以上 ・６か月間の１日の平均売上高が100万米ドル以上。 ・過去６か月間の取引日のうち、90％以上の取引日に取引されている。 ・ベンチマークに対するベータ値が0.85以下。 ●ユニバース構成銘柄の12ヵ月配当利回りを算出し、上位50銘柄＊が構成銘柄として選定されます＊＊。 ＊配当利回りが１％未満または20％を超える銘柄は除外します。 ＊＊各セクターの最大銘柄数は12銘柄です。MLPは最大10銘柄です。 ●各銘柄は均等加重により構成比率が決定されます（ただし、１セクターあたり最大25％、MLPは20％まで）。 ●原則として毎年２月の最終３営業日間に指数構成銘柄の見直しおよび構成比率の見直しを行ないます。 |
| 指数組入銘柄 （組入上位5銘柄） |
ニューヨーク・コミュニティー・バンコープ、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ、アイアンマウンテン、Ｂ＆Ｇフーズ、ナショナル・プレスト・インダストリーズ（2023年6月14日時点） |
| 分配金支払基準日 | 毎年1、3、5、7、9、11月の各24日（年6回） |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率0.0275％（税抜0.025％） |
| 実質的に負担する 運用管理費用 |
年率0.4775％（税込）程度 |
3つのポイント
■世界最大の自動車市場を有する中国のEV及びバッテリー産業へ投資
■素材からバッテリー・EV完成車まで強い市場支配力を持ち、世界のＥＶ市場拡大・シェア上昇に伴って今後も高いパフォーマンスが期待
■低コストで中国・香港株への投資機会を提供
- ※YouTubeへ遷移します。
| 対象株価指数 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算） |
|---|---|
| ファンドの特色 | Solactive AGが開発した中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業で構成される「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算）」との連動を目指すETFです。主として、香港に上場する、Global X China Electric Vehicle and Battery ETF（ティッカー：2845HK）の受益証券に投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 |
| 対象株価指数の ポイント |
●Solactive China Electric Vehicle and Battery Indexは、Solactive AGが開発した中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業で構成される株式インデックスです。 ●本社を中国本土または香港に置き、かつ香港、深セン、上海、ニューヨーク、NASDAQのいずれかの取引所に上場している銘柄をユニバースとし、流動性および収益性の要件を満たした銘柄の中から、FactSet社提供の業種分類（RBICS）およびSolactive社が設定するテーマに関するキーワードへの関連度によってEVおよびEV関連のバッテリー銘柄を特定します。 ●特定された銘柄は浮動株調整後時価総額順にランク付けされ、以下の手順で構成銘柄が決定されます。 ① 上位25位までポートフォリオに組み入れ ② 上位26－40位の銘柄の中で、既存構成銘柄を35銘柄に達するまで組み入れ ③ ②で35銘柄に満たない場合は、26－40位の銘柄を35銘柄に達するまで上位から順に新規採用銘柄として組み入れ ●各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます（ただし、１銘柄あたり最大10％）。 ●原則として１月と７月の年２回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。 |
| 指数組入銘柄 （組入上位5銘柄） |
BYD、CATL（Contemporary Amperex Technology）、Shenzhen Inovance Technology、ガンフォンリチウム、EVE Energy（2023年5月末時点） |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月24日および9月24日（年2回） |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率0.0275％（税抜0.025％） |
| 実質的に負担する 運用管理費用 |
年率0.7075％（税込）程度 |
ETF・ETN投資に関する留意事項
- 元本保証はございません。
- ETF・ETN一口当たりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性がございます。
- 市場価格とETF・ETN一口当たりの純資産額が乖離する可能性がございます。
-
日本取引所によるリンク債・OTCスワップ型ETF等の対応に係る通知については、下記WEBサイトをご確認ください。
ETFの信用リスク
（日本取引所グループのWEBサイト）
-
ETNは発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETN価格の下落又は無価値となる可能性があります。ETNの投資リスクについては、下記WEBサイトをご確認ください。
ETNの投資リスク
- ETNは、貸株サービスの非対象銘柄です。
- レバレッジ型・インバース型 ETF（ETN含む）等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF 等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちら
のリーフレットをあわせてご確認ください。 -
その他の事項につきましては、日本取引所グループのWEBサイトの「投資リスク」の欄や目論見書等でご確認ください。
日本取引所グループのWEBサイト（ETF）はこちら
（日本取引所グループのWEBサイト）
のリーフレットをあわせてご確認ください。その他留意事項
- 本ページは、日本国内居住者である投資家を対象に、Global X Japanを含むそのグループ会社（以下、「Global X」という。）が運用を行うETFに係る基本的な特徴やリスク等の概要説明のために、Global X Japan株式会社から提供を受けた資料を基に作成しております。
- 上記の内容は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
- 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
免責事項・注意事項
- 本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
重要な開示事項（利益相反関係等）について
