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残高情報の確認方法について
保有している債券・公社債投信に益が出ていれば、年内売却で非課税メリットを受けられるケースがあるとのことだけど、益が出ているかどうかはどこを見れば確認できますか?
11/6(金)より順次お送りしております、「債券・公社債投信等の特定口座組入れに関するご案内」から確認可能です!
12/3(木)より順次11/30時点の残高情報を更新しています。NEW!
ご案内ページの確認方法
「債券・公社債投信等の特定口座組み入れに関するご案内」の確認方法は、以下の2通りございます。
その1 「口座サマリー」から確認
ログイン後の口座管理>口座(円建)に表示されている「債券・公社債投信等を保有のお客さまへ」から、ご覧いただけます。
その2 「重要なお知らせ」から確認
ログイン後、トップページの上部にある「重要なお知らせ」をクリック
ポップアップでページが表示されます。
- ※こちらの重要なお知らせは債券・公社債投信等を2015年11月末時点で保有されているお客さまへお送りしております。
文面からリンクをクリックします。
お客さまの残高に応じたご案内が表示されます(2015年11月末時点)
残高情報の確認方法
項目のご説明
組入数量:2015/11/30時点の保有数量を表示。
外国債券・・・額面金額
外国投信・・・口数
取得コスト(円):外国債券(円貨決済型)は額面100円あたりの価格、外貨建債券は額面100通貨あたりの邦貨換算価格を表示しています。また、外国投信は、100口あたりの邦貨換算価格を表示しています。
※邦貨換算は買付時の為替レートにより計算。
合計取得価額(円)=組入数量( )×取得コスト( )
概算評価額(円)=組入数量( )×買付時単価×直近為替レート( )
概算評価損益(円)=概算評価額( )−合計取得価額( )
ご留意事項
概算評価損益(円)をご覧いただければ、円換算での損益を確認できますが、以下の点にご注意ください。
- 参考為替レートで円換算した際の評価損益を表示しております。
- 外貨建債券は取得時の買付単価を元に計算しておりますので、実際の評価額とは異なる場合があります。
- 既に発行された債券の価格は時価によって変動します。ここでの評価損益は、為替の変動による損益のみを反映しており、時価は考慮しておりません。