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2019-06-17 22:00:08

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間もなく決算発表シーズン!eワラントで短期トレードのチャンス

2017/01/12

日米主要企業の2016年10-12月期の決算発表が近づいてきました。決算発表時には業績予想の修正や自社株買いも発表されることがあるため、決算発表を行った企業の株価は大きく変動することがあります。決算発表を1つのイベントとして、eワラントでハイリスク・ハイリターンの短期トレードをするのも一手です。

本レポートではeワラントの原資産になっていて近く決算発表が予定されている主要企業と、eワラントを使った短期トレードの方法および注意点についてご紹介しています。eワラントを活用すれば少額から国内株にレバレッジ投資することができますので、まずは少額から決算イベントに参加してみようとお考えなら、是非eワラントをご検討ください!

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なぜ決算発表にeワラントが適してるの?

eワラントの取引で利益を得るには、原資産価格の大きな変動が起きることが望まれます。決算を発表した企業の株価は決算内容やその後の業績見通しを受けて短時間で大きく変動することがありますが、このような大きな相場変動はeワラントで短期トレードを行う好機といえるでしょう。また、eワラントは損失が購入金額までに限定されているので、株価が予想とは逆に動いても追証のリスクはありません。

eワラントの原資産になっている企業で近く決算発表が行われる企業は以下の通りです。

コード 原資産 決算発表予定日
6506.T 安川電機 2017/1/23
6594.T 日本電産 2017/1/24
4751.T サイバーエージェント 2017/1/26
8591.T オリックス 2017/1/26
GOOG.OQ アルファベット 2017/1/26
MSFT.OQ マイクロソフト 2017/1/26
4063.T 信越化学工業 2017/1/27
6702.T 富士通 2017/1/27
6770.T アルプス電気 2017/1/27
6954.T ファナック 2017/1/27
7267.T 本田技研工業 2017/1/27
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 2017/1/27
9437.T NTTドコモ 2017/1/27
4661.T オリエンタルランド 2017/1/30
2331.T 綜合警備保障 2017/1/31
4503.T アステラス製薬 2017/1/31
4901.T 富士フイルムホールディングス 2017/1/31
6301.T 小松製作所 2017/1/31
6762.T TDK 2017/1/31
6971.T 京セラ 2017/1/31
6981.T 村田製作所 2017/1/31
7732.T トプコン 2017/1/31
7751.T キヤノン 2017/1/31
7974.T 任天堂 2017/1/31
8035.T 東京エレクトロン 2017/1/31
8411.T みずほフィナンシャルグループ 2017/1/31
8473.T SBIホールディングス 2017/1/27
8604.T 野村ホールディングス 2017/1/31
9107.T 川崎汽船 2017/1/31
9201.T 日本航空 2017/1/31
  • ※決算発表スケジュールは1/10時点で信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を負いません。実際の発表は、上記掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。
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投資手法と注意点

具体的な投資方法としては、業績予想の上方修正や自社株買いなど市場がポジティブに反応する発表があると予想するならコールを、逆に下方修正の発表や材料出尽くしでネガティブに反応する発表があると予想するならプットを選びましょう。また、コール・プットともに権利行使価格が現在の株価水準に近く、満期日までの残存期間が短い銘柄を選ぶとよいでしょう。
例えば下記のような銘柄が候補となります。

  例 日本電産 コール 第95回
    ホンダ コール 第188回
    任天堂 コール 第235回
    アルファベット コール 第78回


購入のタイミングとしては決算発表前日または当日に買い付けを行うのがよいでしょう。eワラントは時間の経過により価値が減少する特性がありますが、その影響を最小限にとどめるためです。

売却は決算発表翌日の寄付きで行うのがよいでしょう。その際、株価が予想通りの動きをし、eワラントの価値が上昇した場合に利益確定をするのはもちろんですが、株価が予想とは逆に動きワラント価格が下落した場合でも損切りの売りをしましょう。


<注意点>

  • 決算発表後の株価の動きが小さかった場合等には利益を得られない場合があります。
  • 予想が外れて株価が逆に動いた場合は大きな損失が発生すると考えられますので、投資する資金を管理しましょう。
  • 日本株を対象原資産とするeワラントの場合、東京市場の取引終了後に決算発表やニュースなど業績もしくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実が判明した場合は、翌日の東京市場にて当該原資産の株価が付くまでの間、売買停止となることがあります。これはeワラントの価格決定要因である対象原資産の株価を推計できないため、マーケット・メイクが困難となることに起因します。その場合は決算発表翌日の寄付きで売却をしましょう。
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今回のコールくん、プットくんの注目銘柄

コールくんが選ぶ〜注目銘柄

この原資産を選んだ理由

今年の注目テーマは引き続き自動運転になると見ているよ。自動運転関連バスケットは関連銘柄をひとまとめにしたバスケットが原資産になっているんだ。バスケットの詳細はeワラント証券のHP新しいウィンドウで開きます。で見られるよ。今後も自動運転関連のニュースはチェックしておきたいね。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

長期保有を想定しているので相場水準より低めの権利行使価格のものを選んだよ。

保有期間の目安

相場に大きな下落がなければ満期まで持っても良いかもしれないね。

目標売却価格(買気配値)

30円くらいまで値上がりを期待しているよ。

  • ※あくまでも現在の市場動向から推測した目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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自動運転関連バスケット コール 第6回
英ポンドリンク債プット第311回
英ポンドリンク債コール第346回
米ドルリンク債コール第688回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

この原資産を選んだ理由

今月動きがありそうな英ポンドで両建てをやってみるよ。英国最高裁のブレグジットを巡る判決やそれに対するメイ首相の発言など、相場を動かす材料が多いね。でも、方向性をぴったり当てるのは難しいので、今月末までに対円で10円程度相場がどちらかに動くという前提で銘柄を選んだよ。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

権利行使価格が相場水準から同程度はなれているコールとプットを選んだよ。どちらも満期は短めだよ。

保有期間の目安

1月末までには手仕舞うつもりだよ。

目標売却価格(買気配値)

トータルで10%ぐらいの利益が出たらどちらも売却するよ。

  • ※あくまでも現在の市場動向から推測した目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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英ポンドリンク債コール第344回
米ドルリンク債コール第688回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

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ご注意事項

  • SBI証券を通したマーケットメーカー(eワラント・インターナショナル)との相対取引になります。
  • 配当や株主優待の権利は発生しません。
  • 未成年口座のお客様のeワラント取引のお申し込みは受付いたしておりません。
  • 本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

リスクについて

eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、投資証券(REIT)、預託証券、国債先物、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。
さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。
お客様の購入価格と売却価格には価格差(売却スプレッド)があります。
詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

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