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2018-12-13 22:49:39

ホーム > 年間取引報告書等の発送について

年間取引報告書等の発送について

「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」等の報告書の交付日

平成30年分の「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」や各お取引での年間損益を計算した報告書などの交付日は以下の通りとなっております。

各種報告書

交付方法

交付日

手続き

特定口座年間取引報告書

郵送

平成31年
1月中旬予定

事前手続きが必要となる場合あり。
※登録住所から転居している場合は
住所変更が必要

電子

上場株式配当等支払通知書
(国内株式・投資信託等)

郵送

平成31年
1月中旬予定

事前手続きの必要なし
※登録住所から転居している場合は
住所変更が必要

外国株式等 配当金等のご案内(兼)
支払通知書
(外国株式・外国債券等)

郵送

支払いの
都度交付

 

電子

年間損益報告書
(FXαおよび積立FX)

電子

平成31年
1月中旬予定

事前手続きの必要なし
(FX専用取引サイトから閲覧)

年間取引報告書
CFD(くりっく株365)

電子

平成31年
1月中旬予定

事前手続きの必要なし
(CFD専用取引サイトから閲覧)

年次報告書
(金・プラチナ取引)

電子

平成31年
1月中旬予定

事前手続きの必要なし
(金・プラチナ専用取引サイトから閲覧)

※配当金等を受入となる「特定口座 源泉徴収あり」の口座は、「年間取引報告書」に配当金等の明細が記載されます。支払通知書は発行されません。外国株式の配当金等は、支払いの都度、作成される「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」はご案内になり確定申告で使用することはできません。

※「特定口座 源泉徴収なし」の口座は、外国株式の配当金の支払い時には都度、外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書が作成されます。1月中旬に交付予定の上場株式配当等支払通知書には記載されません。

※NISA口座では確定申告を行う必要がないため、特定口座のような「年間取引報告書」は発行されません。あらかじめご注意ください。

履歴

閲覧方法

年間取引損益照会
(先物・オプション取引)

平成30年最終取引日終了後に先物・オプション専用取引サイトから閲覧

※先物・オプション取引は「年間取引報告書」は発行されず、照会画面にて合計損益金額をご確認いただけます。

Q.「特定口座年間取引報告書」とは?

特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡や、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の損益や配当金・分配金・利金について特定預りの譲渡損益を計算し、お客さまに発行する書類です。

新しいウィンドウで開きます。「年間取引報告書の書類」に関するよくあるご質問はこちら(Q&Aサイトへ)

Q.「上場株式配当等支払通知書」とは?

配当控除や配当所得・利子所得合計と上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡損失との損益通算を行う場合に、確定申告書に添付する書類です。

新しいウィンドウで開きます。「上場株式配当等支払通知書」に関するよくあるご質問はこちら(Q&Aサイトへ)

2018年取引分の特定口座年間取引報告書等の郵送発送のための事前準備

ご登録の住所をご確認する

発行される「特定口座年間取引報告書」を郵送交付となる対象のお客さま、および「上場株式配当等支払通知書」の郵送発送のため、現在のご登録のご住所に変更がないかご確認ください。 ご登録の住所に変更がある場合は、新しいご住所にご変更の上、下記に沿ってお手続きください。

※お客さまのご登録のご住所(税法上2019年1月1日現在の登録住所)に「特定口座年間取引報告書」を郵送いたしますので、住所変更手続きが当社側で2018年12月末までに完了していることが必要となります。 なお、2018年12月末までに変更を完了する場合の、お手続きの期限は以下になります。

住所変更方法

手続き期限

本人確認書類の
WEBアップロードでの手続き

2018年12月27日(木)までにWEBアップロードのお手続き

登録事項変更届出書での
手続き

2018年12月26日(水)までに書類を当社必着

下記、「お客様基本情報画面へ」ボタンを押下ください。
住所変更等が可能な「お客様基本情報」画面に遷移できます。

お客様基本情報画面へ

※ログインしてから押下ください。

1.「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」画面が表示されます。
2.「お客様基本情報」の「確認・変更」(※)を押下ください。
3.取引パスワードを入力し、「閲覧」ボタンを押下ください。
4.「ご登録情報」が表示されます。
※口座状況によっては、「確認(変更)」または「ご本人確認・変更」と表示。

住所変更のみの場合には、上記4.の「ご登録情報」より、「お客様基本情報の変更確認」画面へ進み、「本人確認書類をアップロードする。(WEB上での変更手続きのみ)」がご利用いただけます。
●「本人確認書類をアップロード方法は 新しいウィンドウで開きます。 こちら

「ご住所」の他に、「お名前」・「お届出印」のご変更がある場合には、上記4.の「ご登録情報」より、変更手続きに必要な書類(「登録事項変更届出書」)をご請求ください。
●「登録事項変更届出書」の請求方法は 新しいウィンドウで開きます。 こちら

※SBI証券JCBカードを保有されているお客様の場合、登録事項変更届(書面)での変更手続が必要となります。「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」画面の「お客様基本情報」の「住所等変更」を押下いただき、「登録事項変更届」をご請求ください。

特定口座年間取引報告書の指定交付方法を確認する

当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「電子交付書面」画面から下記の年間取引報告書欄の下記青枠エリアを確認する。

特定口座年間取引報告書の指定交付方法が「電子交付」となっているお客さま

報告書の交付方法が「電子交付」となっているお客さまは、当社WEBサイトの画面上に特定口座年間取引報告書を交付いたします。(書面での発行はございません。)

※特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収なし」を選択されているお客さまは「特定口座年間取引報告書等」の指定交付方法が電子交付であっても郵送いたします。

特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収あり」でお取引いただいているお客さまは、お客さまに代わって当社が税務署に申告を行いますので、原則、確定申告は不要です。
ただし、3年間の繰越控除や他社との損益通算等、ご自身で確定申告を希望されるお客さまは、以下のお手続きをしてください。

手続き

「特定口座年間取引報告書」の交付方法を「郵送交付」に変更する必要があります。
※ご登録の住所に変更がある方は、ご住所の変更もお願いいたします。

変更期限

2018年12月28日(金)17:00まで

※オンライン口座開設されたお客さまは、初期設定が「電子交付」になっていますので、「郵送交付」への変更手続きが必要になります。

※電子交付サービスにて「取引報告書(円貨建のお取引)」等を電子交付としながら「特定口座年間取引報告書」のみ郵送とする設定が可能です。

・特定口座の源泉徴収区分は当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「口座サマリー」画面や、「お客さま情報設定・変更」画面の「お取引関連・口座情報」>「特定口座」欄にてご確認いただけます。

指定交付方法の郵送への変更方法

取引報告書の指定交付方法が「郵送」となっているお客さまは不要です

1. 当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「電子交付書面」画面から下記の年間取引報告書欄の赤枠の「郵送に変更」ボタンを押下する。

2. 設定変更画面で「交付方法を変更する」ボタンを押下する。

3. 年間取引報告書欄の指定交付方法が「郵送」となっていれば手続きが完了。

下記に該当するお客さまはご注意ください

2018年中に特定口座内での譲渡、または特定口座内で株式配当金や投信分配金を受取っていないお客さま

2018年中に特定口座内での譲渡、または特定口座内(源泉徴収あり)で株式配当金※や投信分配金、債券の利金を受取っていないお客さまにおかれましては、年間取引報告書の発行はしておりません。

※国内株式の配当金は「株式数比例配分方式」による受取が対象です。
なお、特定口座内での譲渡がなく「特定口座年間取引報告書」が交付されない場合、確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」を添付することを要しません。

「WealthNavi for SBI証券」または「THEO+ SBI証券」で特定口座を利用してお取引のお客さま

「WealthNavi for SBI証券」または「THEO+ SBI証券」で特定口座を利用してお取引されているお客さまは、SBI証券からは「特定口座年間取引報告書」は発行されません。

「WealthNavi for SBI証券」の特定口座年間取引報告書は、ウェルスナビ株式会社から発行されます。
年間取引報告書に関するご質問は、 新しいウィンドウで開きます。ウェルスナビ株式会社へお問い合わせください。

「THEO+ SBI証券」の特定口座年間取引報告書は、株式会社お金のデザインから発行されます。 年間取引報告書に関するご質問は、 新しいウィンドウで開きます。株式会社お金のデザインへお問い合わせください。

ご注意事項

  • 当社からお客さまに電子交付にて提供する「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等支払通知書(外貨建の配当金等)」は、確定申告の際の添付書類としてご利用いただくことができません。
    そのため、特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収あり」で信書(年間取引報告書・払出通知書等)、および信書(外貨建のお取引)の指定交付方法が電子交付の対象のお客さまで、確定申告等により「郵送」での交付をご希望される場合、下記のご連絡先までお電話でご依頼いただく必要がございますので、ご了承ください。

    ただし、以下の場合には指定交付方法に関係なく「郵送」で交付されます。
    ※特定口座の源泉徴収区分が「源泉徴収なし」をご選択されているお客さまの特定口座年間取引報告書の交付
    ※円貨建の上場株式配当等支払通知書の交付

<ご連絡先>カスタマーサービスセンター

  0120-104-214 (トーシニイーヨ)

携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日 8:00〜18:00

※ガイダンス3をご選択ください。

※ IFAコース、またはダイレクトコース等のお客さまはこちらをご参照ください。

  • 信書(年間取引報告書・払出通知書等)を「郵送」にて交付するお客さまの場合、当社ご登録住所宛て(平成31年1月1日現在の登録住所)に上記日程で、発送予定です。また、転居先不明等の理由により当社に書類が返送された場合には住所変更等の手続きが完了するまでの間、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等支払通知書」等は発送されませんので、速やかにお手続きをお願いいたします。
    なお、お客さまの住所変更のお手続きが終了するまでの間、お取引を制限させていただく場合がございますので十分にご注意ください。

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