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2020-03-31 15:57:46

投資信託 > 毎月分配型ファンドから注目ファンドをピックアップ!

毎月分配型ファンドから注目ファンドをピックアップ!

2016/01/13

SBI証券で投資信託をお取引いただいているお客さまのおよそ半数の方が保有されているほど人気の高い、「毎月分配型ファンド」。
投資対象や運用手法にはさまざまな種類がありますが、
高額分配を出しているものや、安定的な分配を長期間継続しているもの、運用成績が好調なものなど、実績面でも着目するポイントによって異なる、魅力的なファンドが数多くあります。

毎月分配型ファンドの中から、2015年12月の決算情報を基に、着目ポイントごとにファンドをピックアップしてご紹介します。

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【分配金額】にこだわるなら・・・300円(課税前)の高額分配ファンド

分配金額

ファンド名

300

直近分配金:300円
年間分配金累計(円):3,600円
直近基準価額:20,234円
次回決算日: 1/25
分配金受取可能な最終申込日: 1/21
トータルリターン    6ヵ月:-7.62%   1年:5.61%   3年(年率):32.56%

日経225に概ね連動する動きを目指す運用と、為替取引を組み合わせたファンドです。円を売って米ドルを買うという為替取引を組み合わせたファンドです。300円(課税前)という分配金の高さも魅力ですが、日経平均というわかりやすい指標を参考にできる点がこのファンドの特徴です。

300

直近分配金:300円
年間分配金累計(円):3,600円
直近基準価額:11,764円
次回決算日: 1/15
分配金受取可能な最終申込日: 1/12
トータルリターン    6ヵ月:-9.18%   1年:-7.50%   3年(年率):15.02%

2014年10月決算以降、300円(課税前)分配を継続中!
世界の株式の中から、配当利回りの高い銘柄に投資します。さらに、株の配当以上の利回りの獲得を狙う戦略を組み合わせ、高水準の分配を実現しています。株式の銘柄選定においては、単に配当利回りの水準だけでなく、配当の安定性や成長性、企業動向等も勘案の上、厳選されています。

【分配金利回り】を重視するなら・・・利回り10%以上のこのファンド!

分配金利回り

ファンド名

10.41

直近分配金:150円
年間分配金累計(円):1,800円
直近基準価額:7,504円
次回決算日: 1/22
分配金受取可能な最終申込日: 1/20
トータルリターン    6ヵ月:-1.34%   1年:9.52%   3年(年率):13.56%

日本株上昇を狙いながら、オプション取引を活用することで高水準の利回り獲得を目指すファンドです。12月末基準では、1年間のトータルリターン9.52%、分配金利回り10.41%と、「値上がり」と「利回り」の両面で良好な実績をあげました。2013年8月の決算から150円(課税前)分配を継続しています。

10.04

直近分配金:80円
年間分配金累計(円):960円
直近基準価額:9,592円
次回決算日: 1/26
分配金受取可能な最終申込日: 1/22
トータルリターン    6ヵ月:1.85%   1年:11.11%   3年(年率):7.58%

アジアの債券のうち、高利回りが期待できるハイイールド債券を投資対象とします。信用力が低いという面もあるハイイールド債券ですが、高い成長が期待されるアジアでは中長期的に信用力の向上が見込まれます。また、為替ヘッジ戦略と為替プレミアム戦略を組み合わせ、為替変動のリスクを抑制しながら、より高い利回りの獲得を目指す仕組みのファンドです。

【値上がり】も狙いたい!1年間のリターンが良好だったファンドは?

トータルリターン
(1年)

ファンド名

14.60

直近分配金:50円
年間分配金累計(円):550円
直近基準価額:11,139円
次回決算日: 2/10
分配金受取可能な最終申込日: 2/8
トータルリターン    6ヵ月:6.70%   1年:14.60%   設定来:19.29%

欧州諸国のリートに投資し、為替変動はヘッジするタイプのファンドです。欧州経済は全体として改善傾向にはあるものの、そのスピードは国によって異なります。各国の状況を見極め、投資対象国・ウエイトを決定、運用しています。2015年12月末時点で、毎月分配型ファンドの中では、1年間のトータルリターン1位の実績を誇ります。

12.59

直近分配金:10円
年間分配金累計(円):120円
直近基準価額:7,380円
次回決算日: 1/19
分配金受取可能な最終申込日: 1/15
トータルリターン    6ヵ月:-4.20%   1年:12.59%   3年(年率):24.35%

「高配当利回り」「割安」「成長」という3つの異なる視点で日本株に投資します。日本株への投資で値上がりを狙いつつ、毎月、安定した分配を行うことをめざして運用を行います。
直近では10円(課税前)を分配しており、金額としては少額ですが、2015年12月末までのリターンは12.59%と毎月分配型ファンドの中では高く、日本株の値上がり益を享受しながら分配も楽しめるファンドです。

  • ※データ基準日:2015年12月末 (直近基準価額は2016/1/7時点)
  • ※直近分配金は1万口あたり、税引き前
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

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決算日の翌日に、分配金額をお知らせ!「投資信託メール通知サービス」をご活用ください!

毎月、分配金を受け取ることができるのは嬉しいですね!
しかし、楽しみなはずの分配金も、決算日のたびにいくら出たのかをチェックするのは、面倒だとは思いませんか?

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投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 本ページでご案内するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
  • 分配金利回りは、運用期間が1年を経過したファンドについて、1年前の月末時点の基準価額と年間の分配金累計を元に算出しています。
    月末時点の基準価額と、その1年前の基準価額を比較し、月末時点の基準価額が下落していた場合は価格減を考慮した上で以下の式により算出しております。
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額以上の場合(当該月末基準価額≧1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = 1年間の分配金累計÷1年前の基準価額×100
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額未満の場合(当該月末基準価額<1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = {1年間の分配金累計+(現在の基準価額−1年前の基準価額)}÷1年前の基準価額×100

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