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2018-08-15 19:29:35

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先週末からの株価急落場面で買付が多い海外ETFとは?

2018/02/09
投資情報部 榮 聡

今回は世界同時株安となる中で、2/2(金)〜2/6(火)に当社で海外ETFの買付額が上位にランクインした銘柄をご紹介いたします。

図表1:当社で買付上位の海外ETF(2/2(金)〜2/6(火))

取引 チャート コード 銘柄
買付 チャート VT バンガード トータル ワールド ストックETF
買付 チャート VOO バンガード S&P 500 ETF
買付 チャート VTI バンガード トータルストックマーケットETF
買付 チャート PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF
買付 チャート SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF

※SBI証券が作成

米国株市場は米長期金利の上昇をきっかけに大荒れとなっています。2/8(木)の米国株は2/5(月)に続いて再び大幅安となり、1/26(金)のピークからの下落率は10.5%に達し、株安の流れは世界に波及しています。

一方、米国株市場では法人税減税への期待が生じた昨年9月から目立った押し目もなく上昇を続けたため、この下落を買いのチャンスと捉える投資家も多いようです。S&P500指数の予想PERは16.6倍と、中国経済への懸念で低下した16年1-3月以来の水準に低下しています。

そこで、今回は当社のお客様が2/2(金)〜2/6(火)の3日間に買い付けた海外ETFのランキングの情報を共有いたします。ご参考となれば幸いです。

図表2の上位20銘柄を見渡した傾向としては、やはり米国株に幅広く投資するインデックスタイプのETFが多くなっています。米国株のブル・ベアでは、ブル買付額とベア買付額の比率は2.1対1と、ブルの買いが多くなっています。

一方で、米長期金利の動向次第では、調整が長引く可能性もあることから市場には警戒感も残っており、高配当タイプ、優先株タイプ、REITなど通常のインデックスタイプよりも下値抵抗力が高いと期待されるものも上位に入っています。

また、今回の調整は、長期金利の上昇に伴って債券価格も下落したことから、債券ETFへの押し目買いも目立っています。国際株型では、トップの「バンガードトータルワールドストック」に加え、14位の新興国株、19位の中国株、20位のインド株などもランクインしています。

以下、上位の5銘柄を簡単にご紹介いたします。

〇バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)
米国を含む全世界の先進国株式市場および新興国株式市場を投資対象とし、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動した投資成果を目指すETFです。同インデックスは、先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成されています。

〇バンガード S&P 500 ETF(VOO)
米国のS&P500指数への連動を目指すETFです。S&P500指数は米国の株式市場を代表する株価指数で、米国株式への投資を考える場合に、まず検討される銘柄だと言えそうです。純資産額、売買代金とも図抜けて大きく、個人のみならず機関投資家も盛んに売買している銘柄と思われます。

〇バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株へ投資対象とし、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に連動した投資成果を目指すETFです。同インデックスは米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーします。世界の株式を投資対象とする「バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)」と紛らわしいのでご注意ください。

〇iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
「S&P米国優先株指数」の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指すETFです。同指数の構成銘柄はニューヨーク証券取引所、アメリカ株式取引所及びナスダック証券取引所に上場される優先株のうち、インデックスプロバイダにより指定された最低価格、出来高及びその他の要件に達した時価総額が1億ドル以上の優先株からなります。

〇Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF(SPXL)
S&P500指数の300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指すETFです。

図表2:2/2(月)〜2/6(火)の海外ETF買付ランキング(当社での購入)

順位 コード ETF名 分類

1

VT

バンガード トータル ワールド ストックETF

世界株

2

VOO

バンガード S&P 500 ETF

米国株

3

VTI

バンガード トータルストックマーケットETF

米国株

4

PFF

iシェアーズ 米国優先株式 ETF

米国株スタイル

5

SPXL

Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF

米国株ブルベア

6

VYM

バンガード 米国高配当株式ETF

米国株スタイル

7

RWR

SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF

米国株セクター

8

BND

バンガード 米国トータル債券市場ETF

米国債券

9

TMV

Direxion 20年超米国債ベア3倍 ETF

米国債券ブルベア

10

SPXS

Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF

米国株ブルベア

11

HDV

iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF

米国株スタイル

12

SPY

SPDR トラスト シリーズ1

米国株

13

QQQ

Pシェアーズ QQQ ナスダック100

米国株

14

VWO

バンガード FTSEエマージングマーケッツETF

新興国株

15

VCLT

バンガード 米国長期社債 ETF

米国債券

16

IVV

iシェアーズ S&P 500 ETF

米国株

17

DIA

SPDR ダウ工業株平均ETF

米国株

18

AGG

iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF

米国債券

19

FXI

iシェアーズ 中国大型株 ETF

中国株

20

EPI

ウィズダムツリー インド株収益ファンド

インド株

※当社データをもとにSBI証券が作成

図表3:バンガード トータル ワールド ストックETF(日足、6ヵ月)

※当社WEBサイトを通じてSBI証券が作成

図表4:バンガード米国トータル債券市場ETF(日足、6ヵ月)

※当社WEBサイトを通じてSBI証券が作成

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

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