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2019-10-22 15:28:12

投資信託 > 分配金額だけではわからない!「毎月分配型ファンド」真の実力ランキング!

分配金額だけではわからない!「毎月分配型ファンド」真の実力ランキング!

2015/4/10

「毎月お小遣い感覚で分配金を受け取ることができる」と好評の毎月分配型ファンド。長く高分配を維持しているファンドや、分配金利回りの高いファンドに注目が集まっています。しかし実は、毎月分配型ファンドの損益は分配金額だけでなく基準価額の騰落も考えなくてはなりません。
SBI証券お取扱いの毎月分配型ファンドの中には、分配金額や分配金利回りが高いだけでなく、総合的にリターンの高いファンドも揃っています!
今回は、「高額の分配金は欲しいけれど、総合的なリターンも譲れない!」という方のために、分配金利回りが10%以上の毎月分配型ファンドに絞って、過去3年間のトータルリターンでランキングにしました!

 「毎月分配型ファンド」直近3年間 トータルリターンランキング

順位

ファンド名

1

大和住銀−日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

リターン 1年:46.94%  3年(年率):33.71%

直近分配金:250円   分配金利回り:14.05%
投資対象:国内株式

金額買付 積立買付

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日本株式のうち、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、30〜50程度の銘柄に絞って投資します。また、中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨に均等に投資を行い、為替の金利差による収入の獲得を目指します。分配金額・トータルリターンがともに高いところが魅力的です。

2

大和住銀−日本株厳選ファンド・豪ドルコース

リターン 1年: 28.75%  3年(年率):28.64%

直近分配金:250円   分配金利回り:15.36%
投資対象:国内株式

金額買付 積立買付

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1位にランクインした「大和住銀−日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」の豪ドルコースです。年明け以降下落基調の豪ドルの上昇により、リターンを期待したい方におすすめのファンドです。

3

明治安田−明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王)

リターン 1年:23.89%  3年(年率):28.53%

直近分配金:150円  分配金利回り:10.07%
投資対象:J-REIT

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

J-REITのほか、日本国債にも投資を行います。J-REITの利回りが国債に対して相対的に低下した際には国債の配分を多くし、リスク抑制を図ります。

4

ニッセイ−ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

リターン 1年:29.04%  3年(年率):28.31%

直近分配金:40円  分配金利回り:20.61%
投資対象:J-REIT

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

J-REITを「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行います。

5

三井住友TAM−世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

リターン 1年:26.33%  3年(年率):28.14%

直近分配金:120円  分配金利回り:10.35%
投資対象:国内外の株式

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行います。また、中国元・インドルピー・インドネシアルピアに均等の割合で投資を行います。

6

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)

リターン 1年:44.74%  3年(年率):27.89%

直近分配金:100円  分配金利回り:14.98%
投資対象:米国REIT

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築します。

7

大和−グローバル・REITオープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)

リターン 1年:38.22%  3年(年率):27.48%

直近分配金:50円  分配金利回り:10.03%
投資対象:海外REIT

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築します。

8

MHAM−J−REITインデックスファンド(毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

リターン 1年:30.07%  3年(年率):27.44%

直近分配金:50円  分配金利回り:11.38%
投資対象:J-REIT

金額買付 積立買付

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インデックスファンドに珍しい毎月分配型のファンドです。東証REIT指数(配当込み)に連動した値動きをすることを目指します。

9

三井住友−日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型)

リターン 1年:21.46%  3年(年率):27.25%

直近分配金:290円  分配金利回り:25.09%
投資対象:米国株式

金額買付 積立買付

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米国の小型株の中で、高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業に厳選して投資を行います。

10

大和−ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

リターン 1年:45.43%  3年(年率):27.09%

直近分配金:80円  分配金利回り:15.52%
投資対象:米国REIT

金額買付 積立買付

ポートフォリオへ追加

安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築します。

  • ※データ提供:モーニングスター リターンは2015年3月末時点の数値、分配金利回りは2015年4月8日時点の数値。
  • ※分配金利回りは以下の計算式によって算出しています。
    1年間の分配金累計÷1年前の基準価額
  • ※直近分配金は1万口あたり、税引き前
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 本ページでご案内するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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