インド株式ファンドの中で唯一の「NISAつみたて投資枠」対象ファンド「iTrustインド株式」
iTrustインド株式の3つのポイント
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Point 1 インド株式ファンドの中で唯一の「NISAつみたて投資枠」対象ファンド
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Point 2 同一カテゴリ最低水準のコスト
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Point 3 インデックスに捉われず、魅力的な銘柄を厳選するアクティブ・ファンド
- 2024年8月7日時点でNISA積立投資内で唯一のインド株式ファンド
- ウエルスアドバイザーによる、日本の投資信託において、［カテゴリー］国際株式･インド（F）のうち、［インデックスファンド区分］除外、［DC（確定拠出年金）区分］［SMA（ラップ口座）区分］［ETF区分］除くベースでの比較において同一カテゴリ内で最低水準のコスト
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Point 1 インド株式ファンドの中で唯一の「NISAつみたて投資枠」対象ファンド
NISAを活用した投資では、中長期で期待できるリターンが大きい投資対象であるほど非課税のメリットも大きいと言えます。
iTrustインド株式の設定以降、毎月10万円を2024年7月末までの77ヵ月間（累計770万円）つみたて投資した場合のシミュレーションでは、NISAを活用した場合と課税口座の場合を比較すると、税引き後のリターンに約158万円の差が生じる結果となりました。
中長期での成長期待が大きい投資対象であるインド株式に主に投資する投資信託の中で、iTrustインド株式は唯一のNISAつみたて投資枠の対象ファンド※となっています。
- 2024年8月7日時点でNISA積立投資内で唯一のインド株式ファンド
- 上記は過去のデータであり、将来の動向及びファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。
- iTrustインド株式の基準価額は実質的な信託報酬等控除後。また、ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません。
- 2018年4月3日の設定日に10万円投資、その後は各月末（2024年7月末まで）に10万円ずつ積立投資を行った場合（投資額累計770万円）のシミュレーションです。
- 2024年8月19日時点の情報をもとに記載しておりますが、最新の情報はご自身でもご確認をお願い致します。また税務上の判断については、最寄りの税務署もしくは税理士にご確認ください。
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Point 2 同一カテゴリ最低水準のコスト
iTrustインド株式の信託報酬率はアクティブ・ファンドの同一カテゴリにおいて最低水準です。また、購入時手数料は無料（ノーロード）で、換金時手数料も無料です。
- 出所：ウエルスアドバイザーのデータを基にピクテ・ジャパン作成
- ウエルスアドバイザーによる、日本の投資信託において、［カテゴリー］国際株式･インド（F）のうち、［インデックスファンド区分］除外、［DC（確定拠出年金）区分］［SMA（ラップ口座）区分］［ETF区分］除くベースでの比較において同一カテゴリ内で最低水準のコスト
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Point 3 インデックスに捉われず、魅力的な銘柄を厳選するアクティブ・ファンド
iTrustインド株式は、インデックスに組入れられていない銘柄も含めた幅広い投資対象の中から、中長期で魅力的な成長が期待できる企業のみに厳選投資を行います。
当ファンドの上位組入銘柄のうち、インデックスに組入れられていない銘柄の例
KEIインダストリーズ
インフラに欠かせない、高品質ケーブル製造企業
当ファンドの主要投資対象（ピクテ-インディアン・エクイティーズ）における2024年7月末時点の上記個別銘柄の組入比率は3.9%
- 出所：リフィニティブ an LSEG businessのデータを基にピクテ・ジャパン作成
- 上記は過去のデータであり、将来の動向及びファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。
- グラフ中の当ファンドは、主要投資対象であるピクテ-インディアン･エクイティーズを指します。
- インド株式：MSCIインド株価指数
- 当ページで言及した銘柄は、特定の銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。
メイクマイトリップ
インド国内を知り尽くす、オンライン旅行サービス大手
当ファンドの主要投資対象（ピクテ-インディアン・エクイティーズ）における2024年7月末時点の上記個別銘柄の組入比率は4.5%
- 出所：リフィニティブ an LSEG businessのデータを基にピクテ・ジャパン作成
- 上記は過去のデータであり、将来の動向及びファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。
- グラフ中の当ファンドは、主要投資対象であるピクテ-インディアン･エクイティーズを指します。
- メイクマイトリップは、配当実績がありません。
- インド株式：MSCIインド株価指数
- 当ページで言及した銘柄は、特定の銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。
ご注意事項
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「毎月分配型」「隔月分配型」または「通貨選択型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項 」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
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投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
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ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
