あなたはどっち？積極派のJ-REIT？安定派の社債？
- ● 当初の投資元本を100万円、毎月末1万円を積み立てるケースで試算しています。
- ● 運用資産は、各ケースとも年率2％の収益率で一定に増加すると仮定し、月次複利計算で試算しています。
- ● 信託報酬はケースA：年率0.5％、ケースB：年率1.5％をそれぞれ控除しています。
- ● 税金、手数料等を考慮していません。
- ※上記はあくまでも運用残高推移のイメージ図であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
出所：ファクトセットデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
※東証REIT指数はベンチマークではありません。
※明治安田社債アクティブマザーファンドのベンチマークはNOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数。
※マザーファンドには運用管理費用（信託報酬）がかかりませんので、運用管理費用（信託報酬）が控除されるベビーファンドの基準価額よりもその分だけ騰落率が高くなります。
※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
明治安田J-REITアクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（これに準ずるものを含む）に投資します。
Jリート（J-REIT）について
REIT（リート）とは、不動産投資信託のことをいいReal Estate Investment Trustの略称です。
一般的に日本（Japan）の不動産投資信託のことをJリートといいます（Jリートは上場金融商品です）。
- ※東証REIT指数はベンチマークではありません。
- ※マザーファンドには運用管理費用（信託報酬）がかかりませんので、運用管理費用（信託報酬）が控除されるベビーファンドの基準価額よりもその分だけ騰落率が高くなります。
- ※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
特色１明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資します。
特色２NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとし、これを上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。
特色３マクロ経済・債券市況・需給動向等の分析を行い、金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、ポートフォリオのリスク分析を行い、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定、実行します。
当ファンドは特化型運用を行います。
特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するファンドをいいます。
※寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める割合または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成割合をいいます。
当ファンドが主要投資対象とする債券には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、
当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
※NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数。
※マザーファンドには運用管理費用（信託報酬）がかかりませんので、運用管理費用（信託報酬）が控除されるベビーファンドの基準価額よりもその分だけ騰落率が高くなります。
※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
| ファンド名 | 購入時 手数料 |
信託財産 留保額 |
運用管理費用 （信託報酬）* |
|
|---|---|---|---|---|
| バランス | ノーロード明治安田5資産バランス（安定コース） 【追加型投信／内外／資産複合】 |
ありません | ありません | 年率0.432％ （税抜0.4％） |
| ノーロード明治安田5資産バランス（安定成長コース） 【追加型投信／内外／資産複合】 |
年率0.4644％ （税抜0.43％） |
|||
| ノーロード明治安田5資産バランス（積極コース） 【追加型投信／内外／資産複合】 |
年率0.4968％ （税抜0.46％） |
|||
| 日本株式 | ノーロード明治安田日本株式アクティブ 【追加型投信／国内／株式】 |
ありません | ありません | 年率0.297％ （税抜0.275％） |
| Jリート | ノーロード明治安田Ｊ-ＲＥＩＴアクティブ 【追加型投信／国内／不動産投信】 |
ありません | ありません | 年率0.297％ （税抜0.275％） |
| 日本債券 | ノーロード明治安田社債アクティブ 【追加型投信／国内／債券】 特化型 |
ありません | ありません | 年率0.243％ （税抜0.225％） |
| バランス | ノーロード明治安田円資産バランス 【追加型投信／国内／資産複合】 |
ありません | ありません | 年率0.4644％ （税抜0.43％） |
*ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、 組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。 ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の 信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
