※1　2016年4月末時点、モーニングスターの同一カテゴリ−（「国際債券・グローバル・除く日本の為替ヘッジあり」）内での比較

※2　2016年4月末時点の格付や市場環境に基づき作成したモデル・ポートフォリオ組入銘柄企業の例示であり、当ファンドにおいて当該企業が発行する社債への投資および当該企業を参照するCDS取引を行うとは限らず、当該銘柄を推奨するものではありません。

※3　モデル・ポートフォリオは2016年4月末時点の格付や市場環境等に基づいて作成した仮のポートフォリオにて算出した利回りです。為替ヘッジ後利回りは、2016年4月末時点の各債券の最終利回りから年率換算の為替ヘッジコストを差し引いたものです。為替ヘッジコストは、2016年4月末時点の日本円とヘッジ対象通貨の1ヵ月先渡為替レートをスポットレートで割り、年率換算しています。あくまで参考利回りであり、当ファンドの運用において当該利回りの確保を保証するものではありません。利回り格差の縮小短期金利差の拡大等により、上記のようにならないことがあります。

 

預金金利や国債の利回りが低下し、これまで安全資産と考えられていた金融商品には利回り、すなわち“お金を増やす”という面での魅力は極端に低下してしまいました。そこで「値動きを抑えながら安定的に利回りを獲得できる運用」を目指すことを念頭に、ファンドのコンセプトを考えました。

「ベタイン」では、代表的な日本企業の外貨建て社債に投資を行います。外貨建てで社債が発行できるのは知名度の高い企業に限られるため、必然的に発行体は皆さまも名前を聞いたことがある企業が中心になってきます。
さらに、「ベタイン」で投資するのは財務状況等が健全で信用力の高い企業に絞ります。

せっかく運用成績が良くても、コストが高ければ運用益が減少してしまいます。長期でじっくり資産を増やしていただくためには、コストも重要な要素なのです。
だからこそ、「ベタイン」では低コストにもこだわりました。
インターネットコースでの購入手数料は無料！
そして、ファンド保有時にかかる信託報酬率も、国際債券に投資するファンドの中でも低水準に設定しました。

 

PIMCOとタッグを組んだ、その理由とは？
数ある運用会社の中から、今回SBIグループが投資家の皆さまにより良い商品をご提供することを第一に考えてタッグを組んだのがPIMCOでした。
債券運用における歴史と実績を誇るPIMCOの魅力をご紹介します!

PIMCOの経済見通しは年4回の全社的な経済予測会議に支えられています。
さらに、社内だけではなく、世界各国のスペシャリストから投資のベスト・アイデアを結集する運用体制が構築されています。下の写真はPIMCOの経済予測会議のものです。

PIMCOは40年以上の債券運用の歴史を誇ります。そして、その歴史の中で数々の外部機関によるアワードを受賞してきました。
運用の担当者が変わることもありますが、PIMCOは一貫した運用哲学を貫くからこそ、高いパフォーマンスを挙げ、そしてそれが評価につながっています！

• ※上記は全ての受賞を記載しているものではありません

• ・米国モーニングスター社年間最優秀債券マネージャー賞（2012年、2013年、2015年）、グローバル・インベスター誌の年間最優秀資産運用会社賞（2010年、2011年）、アジアン・インベスター誌の部門別運用実績賞など、債券運用において多数の受賞
• ・日本債券の運用においては、アジアン・インベスター誌による6回の日本債券運用実績賞（2004年、2008年、2010年、2011年、2013年、2014年）の他、マーサーMPA(Japan）アワード2013の国内債券総合（3年）部門を受賞

• ※SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社作成　販売用資料より抜粋

SBIホールディングスと、世界最大級の債券アクティブ運用残高を誇るPIMCO社の共同出資により、設立された資産運用会社です。
シンプルかつ低コストのアクティブ型債券ファンド等を開発し、お客様の長期資産形成に貢献できる運用商品として提供することを目指しています。