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2019-08-25 04:50:38

投資信託 > 特集 > 分配金利回り、真の実力ファンドは?!ランキングから、上位ファンドをピックアップ!

分配金利回り、真の実力ファンドは?!ランキングから、上位ファンドをピックアップ!

2015/11/13

分配金を楽しみに投資をしている、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
受け取る分配金額が多いと嬉しくなりますが、必ずしも金額が多いファンドが運用成績も良いというものではありません。

そこで皆さまにチェックしていただきたいのが「分配金利回り」です。
SBI証券では、前月末までの年間分配金累計を元に算出した「分配金利回りランキング」をご用意しています。
1年前より運用成果が悪くなっている場合には、その分を加味して計算しているため、分配金額が高いだけではなく、運用状況も考慮した利回りを確認することができます。

今回は、2015年10月末基準で、分配金利回りランキングから上位ファンドをピックアップしてご紹介します!

 分配金利回り、真の実力ファンドは?!ランキングから、上位ファンドをピックアップ!

分配金利回り
(税引前)

ファンド名

41.22

年間分配金累計 トータルリターン 決算
4,087円 1年:49.28% 3年(年率):34.87% 年2回(1月、7月の28日)

中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式に投資します。
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる銘柄を選定します。個人では投資しにくい中国A株も投資対象としているのが特徴です。
分配金利回りが40%を超えているだけでなく、2015年10月末までの1年間のトータルリターンも49.28%と高パフォーマンスを上げていることに注目です!

22.6

年間分配金累計 トータルリターン 決算
4,400円 1年:25.57% 設定来:47.41% 年2回(1月、7月の25日)

「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得を目指して運用します。同指数に採用見込みがある銘柄も投資対象とし、個別企業とのミーティングや徹底した調査・分析に基づく中長期業績予測をもとに投資銘柄を厳選しています。プロの目で厳選された銘柄で値上がりを狙いつつ、利回りにも期待ができるファンドです。

20.51

年間分配金累計 トータルリターン 決算
3,000円 1年:21.03% 設定来:41.83% 年2回(1月、7月の23日)

医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、医療分野は急速な拡大が期待されています。当ファンドは、そんなメディカル・サイエンス分野に着目し、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業に投資します。
成長余地が大きいと考えられる分野へ投資してみませんか?

18.51

年間分配金累計 トータルリターン 決算
2,700円 1年:24.45% 設定来:39.11% 年1回(7月15日)

米国の株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選し集中投資を行います。組入銘柄は30〜50銘柄に絞り込みます。設定(2014/7/22)来のトータルリターンは39.11%と堅調なパフォーマンスを上げています。利上げ時期が気になる米国ですが、徹底した企業分析で厳選された銘柄に投資することで、値上がりに期待できます。

18.31

年間分配金累計 トータルリターン 決算
2,000円 1年:25.46% 設定来:35.22% 年2回(4、10月の17日)

日本の新たな成長戦略の中核とも考えられている「女性の活躍」をテーマにしたファンドです。国内株式の中から「女性の活用を 積極的に行う企業 」、「女性向け商品・サービスを 展開する企業」、「女性の活躍によって 間接的に恩恵を受ける企業」に着目して組入銘柄を選定します。2015年10月末までの1年間のトータルリターンは25.46%と、利回りだけでなく運用実績も良好です。

  • ※データ基準:2015/10月末
  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。

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投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 分配利回りランキングは、運用期間が1年を経過したファンドについて、1年前の月末時点の基準価額と年間の分配金累計を元に算出しています。月末時点の基準価額と、その1年前の基準価額を比較し、月末時点の基準価額が下落していた場合は価格減を考慮した上で以下の式により算出した結果、分配金利回りが高い銘柄順で表示しています。なお、毎月第一営業日の24時以降に更新しています。
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額以上の場合(当該月末基準価額≧1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = 1年間の分配金累計÷1年前の基準価額×100
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額未満の場合(当該月末基準価額<1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = {1年間の分配金累計+(現在の基準価額−1年前の基準価額)}÷1年前の基準価額×100
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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