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2019-12-15 04:22:17

投資信託 > 通貨別!実績分配金利回りで選ぶ毎月分配型投信

通貨別!実績分配金利回りで選ぶ毎月分配型投信

2013/8/8

海外に投資する毎月分配金投信の場合、投資した通貨が対円で上昇すればプラスの為替収益となります。従って、投資する通貨の対円レートの位置を把握することも重要です。

下のグラフは、通貨選択型投信で比較的人気のある通貨について、現在の対円レートが、リーマンショック時における下げ幅に対してどの程度回復したかを見たものです。

戻り率には大きな差があり、投資方針としては大きく以下の2つが考えられます。

1 戻り率が小さい新興国通貨(南アランド、トルコリラ、ブラジルレアル)に妙味がある。

2 戻りが順調な豪ドルに安心感がある。

主要通貨の現在の対円レートのリーマンショックの下げ幅に対する戻り率

(出所) ブルームバーグよりSBI証券作成

為替水準も参考にして毎月分配投信を選びたい方のために、南アフリカランド、トルコリラ、ブラジルレアル、豪ドル各通貨を投資対象とする実績分配金利回り上位2ファンドを、各通貨の対円レート及び10年債利回りのチャートと併せて掲載しました。

各上位2ファンドは、以下の条件で抽出しています。

抽出条件

1  対象は、当社取扱いの毎月分配型投信。

2  2013年6月までの過去1年間の月々の分配金に変更がないこと、
あるいは増配されたが、増配された分配金が5ヶ月以上続いていること。

3  実績分配金利回りの計算方法は、過去1年間の分配金総額を過去1年間の基準価格の月末値の平均で割って計算しています。

南アフリカランド

通貨

ファンド名

実績分配金利回り(%)

過去1年間の分配金累計額(円)

過去1年間継続された分配金額(月々、円)

過去1年間の平均基準価格(円)

2013年6月末の基準価格(円)

南アフリカ
ランド

28.0

1,440

120

5,140

4,285

21.9

1,800

150

8,215

7,238

2010年以降の南アフリカランド(対円)と南ア10年国債利回りの推移

トルコリラ

通貨

ファンド名

実績分配金利回り(%)

過去1年間の分配金累計額(円)

過去1年間継続された分配金額(月々、円)

過去1年間の平均基準価格(円)

2013年6月末の基準価格(円)

トルコリラ

26.9

1,800

150

6,685

6,046

18.3

2,190

※(1)

11,967

11,915

※(1) 2013年1月まで170円、2013年2月から6月まで200円

2010年以降のトルコリラ(対円)とトルコ10年国債利回りの推移

ブラジルレアル

通貨

ファンド名

実績分配金利回り(%)

過去1年間の分配金累計額(円)

過去1年間継続された分配金額(月々、円)

過去1年間の平均基準価格(円)

2013年6月末の基準価格(円)

ブラジル
レアル

26.9

1,440

120

5,345

4,675

24.5

1,800

150

7,338

7,054

2010年以降のブラジルレアル(対円)とブラジル10年国債利回りの推移

豪ドル

通貨

ファンド名

実績分配金利回り(%)

過去1年間の分配金累計額(円)

過去1年間継続された分配金額(月々、円)

過去1年間の平均基準価格(円)

2013年6月末の基準価格(円)

豪ドル

19.2

1,440

120

7,510

6,548

15.0

1,560

130

10,432

10,109

2010年以降の豪ドル(対円)と豪州10年国債利回りの推移

(注1)実績分配金利回りは、2013年6月から遡る一年間の分配金累計額を、同じ時期の月末の基準価格の平均で割ったものです。

(注2)当該分配金実績は過去のものであり、将来の分配金利回りやリターン等を保証するものではありません。

(出所)SBIファンドバンク

ご注意事項

  • 本ファンドは、「毎月分配型」および「通貨選択型」の投資信託となります。お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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