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EXE-i（エグゼアイ）シリーズ
EXE-i シリーズの特徴
EXE-i シリーズは『シンプル』＆『低コスト』をコンセプトとしたパッシブファンドです。
※本シリーズは「投信マイレージサービス」の対象外となりますのでご注意いただきますようお願い申し上げます。
複数のETFに投資を行い運用します
複数のETFに投資を行い運用しますEXE-i シリーズには“シンプルでわかりやすい“資産クラスの異なる5本のファンドがあります。
資産クラスの異なるファンドへの投資で分散投資も可能となります。
ファンド名 |
投資対象 |
投資対象ファンド（ETF） |
基本組入比率 |
|---|---|---|---|
米国の大型株式 |
シュワブ U.S. ブロード マーケットETF |
60％ |
|
欧州の大型株式 |
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF |
30％ |
|
アジア・太平洋地域（日本を除く）の大型株式 |
バンガード・FTSE・ディベロップド・アジア・パシフィック（除く日本）UCITS ETF |
10％ |
|
新興国の株式 |
シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティETF |
90％ |
|
新興国の株式 |
i シェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツETF |
10％ |
|
米国の中小型株式 |
シュワブ U.S.スモールキャップ ETF |
60％ |
|
米国を除く世界の中小型株式 |
バンガード・FTSE・オールワールド（除く米国）スモールキャップETF |
40％ |
|
米国債券 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF |
60％ |
|
米国以外の債券 |
iシェアーズ 世界国債（除く米国）ETF |
40％ |
|
米国REIT |
シュワブ US REIT ETF |
60％ |
|
米国以外のREIT |
バンガード・グローバル（除く米国）不動産ETF |
40％ |
- 基準日：2016年9月13日
- （出所）SBIアセットマネジメント作成
- ※投資対象ファンド（ETF）は変更する場合があります。
ファンドの仕組み
EXE-i シリーズは複数のETFに投資し、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金を他のファンドに投資することにより運用を行う方式です。
低信託報酬で長期投資を応援します
低信託報酬で長期投資を応援しますインターネット・チャネルをターゲットに、ファンドの運用コストを最小化。
長期投資に適した商品性を備えています。
資産クラス |
EXE-iシリーズ |
|---|---|
先進国株式 |
年0.3244%程度（税込） |
新興国株式 |
年0.3904%程度（税込） |
グローバル中小型株式 |
年0.3584%程度（税込） |
先進国債券 |
年0.4244%程度（税込） |
グローバルREIT |
年0.3624%程度（税込） |
- 基準日：2016年9月13日
上記グラフは、信託報酬の違いによるパフォーマンスをシミュレーションしたものであり、各ファンドの将来の運用成果等を示唆するものではありません。
- （出所）SBIアセットマネジメント作成
モーニングスター･グループのデータベースを活用し組み入れETFを厳選します
モーニングスター･グループのデータベースを活用し組み入れETFを厳選します組入れETFは、モーニングスター・アセット・マネジメントによる投資助言を受けます。モーニングスター・グループが持つ世界的なデータベースから厳選したETFを組入れるという運用方法を採用しています。
モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社
世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。
契約資産残高約761億円（2013年12月末現在）
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
