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2024-07-13 10:43:16

国内株式  > 新規上場ETFのご紹介

新規上場ETFのご紹介

2023年10月26日(木)国内ETF4銘柄が東証に上場!

3つのポイント

■S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続増配している優良大型株で構成

■安定した配当と高い収益性により、バランスの取れたパフォーマンス

■当ETFの魅力は ①年6回の決算 ②為替ヘッジあり ③1口あたり約1,000円(上場時)

  • <ご参考動画>
    為替ヘッジを行わない【2236】グローバルX S&P500配当貴族ETFのご紹介動画です。今回上場する【2095】グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)とは為替ヘッジの有無は異なりますが、そのほかの商品性は同一となります。

対象株価指数 S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)
ファンドの特色 25年以上連続で増配している米国上場企業の株式により構成される「S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」との連動を目指すETFです。
対象株価指数の
ポイント

・S&P 500構成銘柄のうち浮動株調整後時価総額30億米ドル以上、1日平均売買代金500万米ドル以上の銘柄をユニバースとし、25年以上連続で増配している銘柄が指数構成銘柄となります。

※25年以上連続で増配している企業の数が40を下回った場合には、連続増配年数が25年に満たない企業の株式も構成銘柄に追加される場合があります。

・各銘柄は均等加重により構成比率が決定されます。

・原則として毎年1月末に指数構成銘柄の見直しを行ないます。構成比率の見直しは1月末、4月末、7月末および10月末の年4回行ないます。

指数組入銘柄
(組入上位5銘柄)
エクソンモービル、ウォルマート、ジョンソン・エンド・ジョンソン、プロクター・アンド・ギャンブル、シェブロン(2023年9月末時点)
分配金支払基準日 毎年1、3、5、7、9、11月の各24日(年6回)
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.3025%(税抜0.275%)

グローバルX セクター J-REIT ETF シリーズ

2つのポイント

■特定のセクターに投資するJ-REITへの投資機会を提供
2020年8月25日設定の【銘柄コード:2565】グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF
を含め4本でシリーズを構成

【セクター別のJ-REIT ETFは東証で当シリーズのみ!※】
■セクター毎の異なる特性を活用
マーケット環境に応じて適切なセクターにより高いリターンを目指すことが可能

  • ※Global X Japan調べ、2023年10月6日時点

対象株価指数 配当込み東証REITオフィスフォーカス指数
ファンドの特色 東京証券取引所に上場する全ての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITにより構成される「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」との連動を目指すETFです。
対象株価指数の
ポイント
2023年8月18日を基準日とし、その日の指数値を1,000として計算されています。原則として7月末に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
指数組入銘柄
(組入上位5銘柄)
日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人(2023年9月末時点)
分配金支払基準日 毎年2、4、6、8、10、12月の各24日(年6回)
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.3025%(税抜0.275%)
対象株価指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数
ファンドの特色 東京証券取引所に上場する全ての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITにより構成される「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」との連動を目指すETFです。
対象株価指数の
ポイント
2023年8月18日を基準日とし、その日の指数値を1,000として計算されています。原則として7月末に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
指数組入銘柄
(組入上位5銘柄)
アドバンス・レジデンス投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人(2023年9月末時点)
分配金支払基準日 毎年2、4、6、8、10、12月の各24日(年6回)
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.3025%(税抜0.275%)
対象株価指数 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数
ファンドの特色 東京証券取引所に上場する全ての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITにより構成される「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」との連動を目指すETFです。
対象株価指数の
ポイント
2023年8月18日を基準日とし、その日の指数値を1,000として計算されています。原則として7月末に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
指数組入銘柄
(組入上位5銘柄)
日本都市ファンド投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、フロンティア不動産投資法人、イオンリート投資法人(2023年9月末時点)
分配金支払基準日 毎年2、4、6、8、10、12月の各24日(年6回)
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.3025%(税抜0.275%)

ETF・ETN投資に関する留意事項

  • 元本保証はございません。
  • ETF・ETN一口当たりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性がございます。
  • 市場価格とETF・ETN一口当たりの純資産額が乖離する可能性がございます。
  • 日本取引所によるリンク債・OTCスワップ型ETF等の対応に係る通知については、下記WEBサイトをご確認ください。
    ETFの信用リスク新しいウィンドウで開きます。(日本取引所グループのWEBサイト)
  • ETNは発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETN価格の下落又は無価値となる可能性があります。ETNの投資リスクについては、下記WEBサイトをご確認ください。
    ETNの投資リスク新しいウィンドウで開きます。
  • ETNは、貸株サービスの非対象銘柄です。
  • レバレッジ型・インバース型 ETF(ETN含む)等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF 等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちら新しいウィンドウで開きます。のリーフレットをあわせてご確認ください。
  • その他の事項につきましては、日本取引所グループのWEBサイトの「投資リスク」の欄や目論見書等でご確認ください。
    日本取引所グループのWEBサイト(ETF)はこちら新しいウィンドウで開きます。

その他留意事項

  • 本ページは、日本国内居住者である投資家を対象に、Global X Japanを含むそのグループ会社(以下、「Global X」という。)が運用を行うETFに係る基本的な特徴やリスク等の概要説明のために、Global X Japan株式会社から提供を受けた資料を基に作成しております。
  • 上記の内容は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
  • 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
    本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

免責事項・注意事項

  • 本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
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