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2019-10-24 06:25:24

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仕組債保有銘柄一覧サービス

仕組債保有銘柄一覧 サービス

「仕組債保有銘柄一覧」とは・・・
「仕組債保有銘柄一覧」は、銘柄ごとに「早期償還」や「ノックイン」などのイベント発生を一括で管理できるページとなります。

仕組債保有銘柄一覧はこちら

サービス概要

対象商品

公募仕組債(対象銘柄が、株式、指数、ETF。連動債を含む)

※以下は対象外
私募、私売出の債券
金利・為替の仕組債

対象顧客

WEB閲覧が可能な個人または法人のお客さま

対象期間

2013年5月発行以降の対象商品(償還済み銘柄を含む)

銘柄追加

対象の仕組債の約定後、翌日3:00頃に追加されます。

更新時間
(発行日以降)

国内営業日ごとに当日に発生した情報を18:00頃更新

更新通知サービス

・「当社からのお知らせ」21:00頃配信
・「SBI news」18:30以降順次配信

  • ※更新通知は、当初価格決定、早期償還判定、ノックイン判定、満期償還判定が発生した場合に配信となります。
  • ※更新通知サービスの対象は、対象商品の保有者のみとなります。
  • ※「SBI News」は事前に設定が必要です(口座管理>お客さま情報 設定・変更>Eメール通知サービス>SBI証券からのご案内メール状況)

リンク元

以下のいずれかよりご確認いただけます。
・取引>円貨建債券>仕組債保有銘柄一覧
・取引>外貨建債券>仕組債保有銘柄一覧
・口座管理>口座(円建)の外国債券欄下>仕組債保有銘柄一覧
・口座管理>口座(外貨建)の外貨建債券欄下>仕組債保有銘柄一覧

  • ※口座(円建)画面には、ユーロ円債・外貨建債券(円貨決済型)などの外国債券をお持ちの方のみ表示されます。
  • ※口座(外貨建)画面には、外貨建債券をお持ちの方のみ表示されます。

銘柄一覧

銘柄名

銘柄名を表示

利率

利率を表示

発行日

発行日を表示

保有額面

保有額面を表示
外貨建の仕組債は、発行通貨単位での表示となります。

満期償還日

満期償還日を表示

対象銘柄(指数)

対象となる銘柄または指数を表示

当初価格

当初価格を表示

早期償還判定水準

早期償還判定となる水準を表示

ノックイン判定水準

ノックイン判定となる水準を表示

現在値(終値)

対象銘柄及び指数の価格を表示(国内銘柄15:45更新、アジア銘柄20:00更新、欧米銘柄7:45更新)

現在値÷当初価格

当初価格に対する現在値の水準を表示(「現在値(終値)」と同時に更新)

ノックイン発生

現在値(終値)がノックイン判定水準以下となった場合に表示。上段はノックイン発生日、下段はノックイン発生日当日の終値を表示(18:00更新)

早期償還決定

早期償還判定日の対象銘柄(指数)終値が早期償還判定水準以上となった場合に表示。早期償還決定日と償還方法を表示(18:00更新)

満期償還決定

早期償還決定がなかった場合、最終償還判定日の対象銘柄(指数)終値により、償還方法が決定する。最終償還判定日と償還方法を表示(18:00更新)

次回早期(満期)
償還判定日

次回の早期償還判定日を表示。赤字の場合は、満期償還判定日となる(18:00更新)

早期償還日

早期償還が決定した場合は、早期償還日を表示(営業日18:00更新)

ご注意事項

  • 「仕組債保有銘柄一覧」は、お持ちの仕組債の条件に基づいた一覧となるため、対象商品をお持ちの方のみ表示されます。
  • 「早期(最終)償還判定日」は、日本の祝祭日を考慮のうえ表示しておりますが、海外の祝祭日および休場日等の都合で日付が変更になる場合があります。なお上記判定日は、発行者及び計算代理人からの通知に基づき表示を行う予定ですが、不測の事態により表示が遅延する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 「当初価格」、「早期償還判定水準」、「ノックイン判定水準」は、債券の条件に基づいた計算式にて算出し、表示しております。またデジタルクーポン債の「利率決定価格」は、対象外となっております。いずれも詳細のご確認は商品詳細ページ(銘柄名からのリンク先)にてご覧いただけます。
  • 「現在値÷当初価格」は、小数第3位を四捨五入した値を表示しております。
  • 「対象銘柄」に表示される銘柄が当社取扱市場以外の市場の場合、当社優先市場の銘柄のチャートが表示されます。

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