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2018-08-21 08:58:33

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仕組債保有銘柄一覧サービス

仕組債保有銘柄一覧 サービス

「仕組債保有銘柄一覧」とは・・・
仕組債は、販売期間終了後の発行日以降に当初価格が決定し、それに伴い早期償還判定水準、ノックイン判定水準などが決定します。その後、償還までの間に早期償還やノックインなどのイベント発生の事象が起こる可能性があります。「仕組債保有銘柄一覧」はそういったお客様の保有銘柄について、銘柄ごとに対象銘柄の株価を参照し、イベント発生を一括で管理できるページとなります。

仕組債保有銘柄一覧はこちら

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  約定〜当初価格決定まで

仕組債を買付後、翌日6時頃(※1)に口座管理>口座サマリーに掲載されます。口座サマリーに掲載されるのと同じタイミングで仕組債保有銘柄一覧へ銘柄が追加となります。
(※1 仕組債の買付を毎営業日14時以降に行った場合には、口座サマリーへの反映は1日遅れます)

その後、債券の発行日の翌営業日に、債券の対象銘柄の当初価格が決定となります。当初価格が決まりますと、早期償還判定水準、ノックイン判定水準なども決定します。決定当日の18:00頃サイトが更新し、それぞれ計算後の価格が表示されます。

2

  早期償還判定とノックイン判定

早期償還が決定しますと当日の18:00に一覧が更新されます。

同様にノックインが決定しますと当日の18:00に一覧が更新されます。

3

  満期償還

満期償還しますと当日の18:00に一覧が更新されます。最終利払日の概ね5営業日前の判定日が、満期償還判定日となります。ノックインが発生している場合には、満期償還判定日の株価水準により、償還内容が決定します。

ご注意事項

  • 「仕組債保有銘柄一覧」は、お持ちの仕組債の条件に基づいた一覧となるため、対象商品をお持ちの方のみ表示されます。
  • 「早期(満期)償還判定日」は、日本の祝祭日を考慮のうえ表示しておりますが、海外の祝祭日および休場日等の都合で日付が変更になる場合があります。なお上記判定日は、発行者及び計算代理人からの通知に基づき表示を行う予定ですが、不測の事態により表示が遅延する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 「当初価格」、「早期償還判定水準」、「ノックイン判定水準」は、債券の条件に基づいた計算式にて算出し、表示しております。またデジタルクーポン債の「利率決定価格」は、対象外となっております。いずれも詳細のご確認は商品詳細ページ(銘柄名からのリンク先)にてご覧いただけます。
  • 「現在値÷当初価格」は小数第3位が四捨五入となります。
  • 「対象銘柄」に表示される銘柄が当社取扱市場以外の市場の場合、当社優先市場の銘柄のチャートが表示されます。
  • 「満期償還判定」にて、株券やETFおよび現金調整額にて償還となった場合には、判定日当日に配信する「当社からのお知らせ」にてご案内をいたします。

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