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2019-11-17 07:05:46

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仕組債保有銘柄一覧サービス

仕組債保有銘柄一覧 サービス

「仕組債保有銘柄一覧」とは・・・
「仕組債保有銘柄一覧」は、銘柄ごとに「早期償還」や「ノックイン」などのイベント発生を一括で管理できるページとなります。

仕組債保有銘柄一覧はこちら

1約定〜当初価格決定まで

対象の仕組債の約定後、翌日3:00頃に仕組債保有銘柄一覧に追加されます。

債券の受渡日に当初価格が決まり、早期償還判定水準、ノックイン判定水準なども決定します。「仕組債保有銘柄一覧」の表示は、決定日の18:00頃更新されます。

2早期償還判定とノックイン判定

早期償還が決定すると、早期償還判定日の18:00に一覧が更新されます。

ノックインが決定すると、ノックイン事由発生日の18:00に一覧が更新されます。

3満期償還

満期償還方法が決定すると、最終償還判定日の18:00に一覧が更新されます。

ご注意事項

  • 「仕組債保有銘柄一覧」は、お持ちの仕組債の条件に基づいた一覧となるため、対象商品をお持ちの方のみ表示されます。
  • 「早期(最終)償還判定日」は、日本の祝祭日を考慮のうえ表示しておりますが、海外の祝祭日および休場日等の都合で日付が変更になる場合があります。なお上記判定日は、発行者及び計算代理人からの通知に基づき表示を行う予定ですが、不測の事態により表示が遅延する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 「当初価格」、「早期償還判定水準」、「ノックイン判定水準」は、債券の条件に基づいた計算式にて算出し、表示しております。またデジタルクーポン債の「利率決定価格」は、対象外となっております。いずれも詳細のご確認は商品詳細ページ(銘柄名からのリンク先)にてご覧いただけます。
  • 「現在値÷当初価格」は、小数第3位を四捨五入した値を表示しております。
  • 「対象銘柄」に表示される銘柄が当社取扱市場以外の市場の場合、当社優先市場の銘柄のチャートが表示されます。

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