SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2021-09-22 14:39:16

ホーム >  「一般預り」の「参考単価」計算方法の変更について

「一般預り」の「参考単価」計算方法の変更について

お客さまへのお知らせ

2021年7月26日
株式会社SBI証券

2021年8月1日(日)以降から「一般預り」の「参考単価」計算方法が以下のように変更となりますので、お知らせいたします。
「一般預り」の「参考単価」は実際の取得価額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、7月19日(月)から7月30日(金)の間に移管入庫されまたは一般預りで買付けた場合の参考単価も、8月2日(月)以降は移動平均法にて計算された「参考単価」に切り替わります。
参考単価はお取引の条件によって任意に算出されますので、必ずしも一定のルールがないことをあらかじめご了承ください。

●変更画面

「参考単価」を表示している各チャネルの全画面が対象となります。
口座サマリー/保有証券/ポートフォリオ等

@計算方法の変更

国内株式/国内投信における「一般預り」の「参考単価」計算方法が、加重平均法から移動平均法に変更となる
現行:加重平均法(先入れ先出で、売却単価を調整) 購入時の手数料が入らない

変更:移動平均法(過去の購入単価を平均単価として持つ)購入時の手数料が入る

<取得単価(移動平均価格)の具体的な計算例>

例)A株式(現物)一般預りで100円の単価で10,000株、買付し、110円で売却した場合(手数料はスタンダードプラン)

買付時の精算金額

(100円 × 10,000株)+ 535円 = 1,000,535円

取得単価

1,000,535円 ÷ 10,000株 = 100.0535円
(小数点以下は切り上げ) 101円

譲渡損益

(売却価格-取得単価)× 株数 − 手数料(消費税含む)= 譲渡損益
(110円 - 101円)× 10,000株 - 640円 = 89,360円

A小数点対応

国内株式/国内投信における「一般預り」の「参考単価」は取得コストを用いて算出するため、小数点以下は切り上げとなる
現行:100.1円

変更:101円

  • ※100.1円の小数点以下第1位を切り上げて101円となります。

※@Aともに「特定預り」「NISA預り」と同様の表示方法となります。

B他社から移管入庫された場合の「参考単価」

国内株式/国内投信における「参考単価」は入庫日の基準値段が自動で入力される
現行:0円もしくはハイフン(−)

変更:入庫日時の基準値段

※2021年7月18日(日)以前に他社から移管入庫された銘柄の「参考単価」は0円もしくはハイフン(−)のままで表示されます。 ただし、「参考単価」0円もしくはハイフン(−)と表示される銘柄についても、同一銘柄を7月19日(月)以降に移管入庫されまたは一般預りで買付けた場合には、2021年8月2日(月)以降は移動平均法にて計算された「参考単価」に切り替わります。
※「参考単価」0円もしくはハイフン(−)の場合、ポートフォリオとHSBIの画面上では評価損益が算出されません。

以上

お客様サイトへログイン

  • 2021年 自民党総裁選&衆議院総選挙特集

ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.