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2019-10-17 05:03:24

外国株式 > バンガード社が運用する海外ETFのベンチマーク変更のお知らせ(3/28更新)

バンガード社が運用する海外ETFのベンチマーク変更のお知らせ(3/28更新)

2013年3月27日(水)付でバンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)、バンガード・FTSE・パシフィックETF(VPL)のベンチマークおよび銘柄名が変更となりました。その他の銘柄のベンチマーク変更については、情報が入り次第、適宜お知らせいたします。

ベンチマーク変更について

バンガード社より、長期的な経費を低く抑える努力の一環として、インデックス・ファンドのベンチマーク(※1)を変更する旨の発表がございました。こちらに伴い、当社取扱銘柄である、5本の海外ETFがベンチマークが変更となります。

国際株式インデックス・ファンドである、「バンガード・MSCI・ヨーロッパETF(VGK)」と「バンガード・MSCI・パシフィックETF(VPL)」(※2)、「バンガード・MSCI・エマージング・マーケッツETF(VWO)」についてはFTSEインデックスへ、米国株式インデックス・ファンドである、「バンガード・スモールキャップETF(VB)」と「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)」についてはシカゴ大学 証券価格調査センター(CRSP)が開発したインデックスへ、それぞれベンチマークが変更となります。

現行のベンチマークである各MSCIインデックスからの移行は、時間差方式により、数ヶ月の期間をかけて実施・完了する予定です。お客様におかれましては、下記事項にご留意のうえお取引くださいますようお願い申し上げます。なお、このたびのベンチマーク変更に際し、お客様にお手続きいただく事項はございません。

より詳細な内容確認を希望されるお客様は、バンガード・インベストメンツ・ジャパンのHPをご確認ください。

  • ※1 運用の目標基準あるいはパフォーマンス(運用実績)の評価基準を指します。
  • ※2 ベンチマーク変更に伴い、銘柄名がバンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)、バンガード・FTSE・パシフィックETF(VPL)に変更となりました。

対象銘柄一覧

MSCIインデックスからFTSEインデックスへ変更になる銘柄

ティッカー

銘柄

現行のベンチマーク

変更後のベンチマーク

市場

売買

VGK

MSCIヨーロッパ・インデックス

FTSEディベロップド・ヨーロッパ・インデックス(FTSE Developed Europe Index)

NYSE Arca

VPL

MSCIパシフィック・インデックス

FTSEディベロップド・アジア・パシフィック・インデックス(FTSE Developed Asia Pacific Index)

NYSE Arca

VWO

FTSEエマージング・トランジション・インデックス

FTSEエマージング・インデックス(FTSE Emerging Index)

NYSE Arca

  • ※2013年3月27日(水)付でバンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)、バンガード・FTSE・パシフィックETF(VPL)のベンチマークが変更となりました。ベンチマーク変更に伴い、銘柄名がバンガード・MSCI・ヨーロッパETF(VGK)、バンガード・MSCI・パシフィックETF(VPL)から変更となりました。

※バンガード FTSE エマージング マーケッツETF(VWO)について

当該銘柄は、バンガード MSCI エマージング マーケッツETF(VWO)からバンガード FTSE エマージング マーケッツETF(VWO)へ名称を変更しております。これら2つのインデックスの内容はおおむね同一ですが、FTSEエマージング・インデックスは韓国を先進国として分類しています。また、ファンドのポートフォリオ保有銘柄の移行を容易にするため、ベンチマーク変更は2段階で行われます。ファンドはまずベンチマークをFTSEエマージング・トランジション・インデックスに一時的に移行し、その後FTSEエマージング・インデックスへと移行します。

MSCIインデックスからCRSPインデックスへ変更になる銘柄

ティッカー

銘柄

現行のベンチマーク

変更後のベンチマーク

市場

売買

VB

MSCI USスモールキャップ1750インデックス

CRSP USスモールキャップ・インデックス(CRSP US Small Cap Index)

NYSE Arca

VTI

MSCI USブロード・マーケット・インデックス

CRSP USトータルマーケット・インデックス(CRSP US Total Market Index)

NYSE Arca

  • ※2013年1月31日(木)付でバンガード スモールキャップ ETF(VB)のベンチマークが変更となりました。
  • ※2013年6月3日(米国時間)より、バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF(VTI)のベンチマークが変更となりました。
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