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2018-07-18 14:06:31

国内株式 > ETF/ETNとは > iシェアーズETF 東証上場シリーズ

iシェアーズETF 東証上場シリーズ

米国ETFへの転換

「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」は外国に上場するETFを信託財産として日本国内で発行される、受益証券発行信託の受益証券(ETF-JDR)です。当該ETFを1口以上保有されているお客さまは、米国上場のiシェアーズETFへ転換することができます。
銘柄(受益権)ごとの交換比率につきましては、変更される場合があります。詳細は信託受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページにてご確認ください。

新しいウィンドウで開きます。三菱UFJ信託銀行のホームページ(三菱UFJ信託銀行株式会社のWEBサイト)

iシェアーズETF 転換可能銘柄一覧

銘柄コード

銘柄名

対象指数

上場日

1581

MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス

2013/7/17

1582

MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス

2013/7/17

1583

MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス

2013/7/17

1587

S&P 100

2013/12/5

1588

ラッセル2000 指数

2013/12/5

1589

モーニングスター配当フォーカス指数

2013/12/5

1590

ダウ・ジョーンズ米国不動産指数

2013/12/5

※2018/1/22(月)に上場廃止となりますETF-JDR 10銘柄のうち、「iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)(1361)」、「iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建)(1362)」、「iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債)(1363)」につきましては、当社では米国ETFへの転換はできませんのでご注意ください。

米国ETFへ転換される場合のお手続き方法

お知らせ

上記米国ETFに転換可能なETF(JDR)は、信託の終了にかかる信託契約の変更が2017/10/12(木)現在の受益者により承認されましたので、2018/1/22(月)を上場廃止日、2018/1/24(水)を信託終了日として、信託の終了を行います。

米国ETFへ転換をご希望されるお客さまは、必要書類にご記入の上、当社までご返送ください。ご返送の期限は2018/1/16(火)当社必着となります。(お申込みの受付を締め切らせていただきました。)
また、転換手数料は、お申し込み1回あたり7,000円(税込7,560円)いただきますので、ご了承ください。

1必要書類にご記入ください。

上場信託(JDR)受益権 転換申込書(PDF)を印刷し、必要事項をご記入ください。

  • ※米国ETFへの転換をお申し込みされる場合は、予め外国株式取引口座を開設していただく必要がございます。
    まだ、外国株式取引口座を開設されてないお客さまはこちらからお申し込みください。

「上場信託(JDR)受益権転換申込書 兼 上場有価証券等書面」の電子交付サービスについて

「電子交付サービス」の種類
当社のWEBサイト内に書面の記載事項を記録しお客さまの閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客さまのパソコン等に記録(ダウンロード)する方法により行います。

「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、当社が推奨いたしますブラウザ並びにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
詳細は、ヘルプ「新しいウィンドウで開きます。必要なシステム環境」をご確認ください。

印刷方式

上場信託(JDR)受益権 転換申込書(PDF)はすべてA4用紙(白色)、片面印刷(サイズ変更、両面印刷は不可)で印刷をお願いいたします。なお、白黒印刷でもご利用いただけます。

お申込みの受付を締め切らせていただきました。

ご返送の期限:2018/1/16(火)当社必着
転換手数料:お申し込み1回あたり7,000円(税込7,560円)

※「iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)(1361)」、「iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建)(1362)」、「iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債)(1363)」は当社は米国ETFへの転換はできません。

お電話による請求

書類請求はお電話でも受付いたしております。
お電話にてご請求いただいた際は、原則お電話いただいた翌営業日に当社登録住所宛に書類一式を郵送いたします。

「インターネットコース」でお取引されているお客さま

<コールセンター>営業時間 8:00-18:00(年末年始・土・日・祝日を除く)

【フリーダイヤル】  0120-104-214

【携帯電話・PHS】03-5562-7530

※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客さまはこちらをご参照ください。 新しいウィンドウで開きます。

↓

2必要書類をご返送ください。

必要事項をご記入いただいた「上場信託(JDR)受益権 転換申込書」を指定の本人確認書類とともにご返送ください。当社より三菱UFJ信託銀行へ転換請求者情報を取り次ぎます。

【ご用意いただく本人確認書類(いずれか1点)】
運転免許証、運転経歴証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード、印鑑証明書、特別永住者証明書

転換申し込み受付日

原則、当社に書類が到着した日の翌営業日の受付となります。

  • ※下記の転換申込み受付停止日に該当する場合は、通常よりお手続きにお時間を要しますのでご了承ください。

(1)本決算日(1/20)から翌々営業日まで

(2)毎月末最終営業日の2営業日前(なお12月のみ1営業日前及び月末最終営業日含む)から毎月末最終営業日まで

(3)毎年5/1〜5/5

(4)本信託契約に係る上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第57条第3項に基づき、信託受託者が定める日

転換申込み受付停止日につきましては、信託受託者である三菱UFJ信託銀行のWEBサイトにてご確認ください。

↓

3別途お支払いが必要な手数料・費用・税金はお客さまの総合口座から引き落としされます。

お手続きにかかる手数料、費用、税金をお支払いいただく必要があります。
お申し込みが完了して転換価額総額が判明した後に、当社より「上場信託(JDR)受益権転換に係る譲渡計算書」にてご案内いたします。

転換手数料

お申し込み1回あたり : 7,000円(税込7,560円)

↓

4お客さまの外国株式取引口座に米国ETFが入庫されます。

転換申し込み受付日の4営業日後にお客さまの外国株式取引口座に米国ETFが入庫されます。

  • ※特定口座預りの場合、米国ETFの入庫にかかる日数が1営業日多くかかります。
  • ※信用取引口座を開設されているお客さまの転換のお申し込みは、代用有価証券から保護預り有価証券に弊社側で振替のうえ、転換処理を行います。振替処理には1営業日多くかかります。
  • ※米国が非営業日の場合、米国ETFの入庫には通常より日数がかかることがあります。
  • ※信託受託者が定める転換申込み受付停止日に該当する場合、米国ETFの入庫には通常より日数がかかることがあります。
↓

5「上場信託(JDR)受益権転換に係る譲渡計算書」を発送いたます。

上場信託(JDR)受益権転換手続きが完了しますと、SBI証券からお客さまの登録住所へ「上場信託(JDR)受益権転換に係る譲渡計算書」を発送いたします。

  • ※お申し込みいただいた上場信託受益権(JDR)の転換価額は、転換申し込み受付日の2営業日後の(現地)終値と為替レート(三菱UFJ銀行が提示するTTM)で決定されるため、お申し込みの時点では確定しませんのでご了承ください。
  • ※確定申告の際に必要となりますので、大切にご保管ください。また確定申告につきましては、お客さまご自身で行う必要がございます。

ご注意事項

  • 特定口座を開設されているお客さまでiシェアーズETF 東証上場シリーズを特定預かりで保有の場合は、すべて一般預かりに振替のうえ、転換処理をさせていただきます。一般預かりに振替後は、特定預かりには戻せませんのでご了承ください。その際、確定申告につきましては、お客さま自身で行う必要がございますので、ご注意ください。
  • 特定口座を開設されているお客さまで源泉徴収を選択されていても、特定預かりのiシェアーズETF 東証上場シリーズをで米国ETFに転換されますと、みなし譲渡に当たりますのでお客さま自身で確定申告を行う必要がございますので、ご注意ください。
  • 信用取引をされている方は、建玉の状況により転換のお申し込みををお受けできない場合がございます。
  • 貸株サービスをご利用のお客さまで、移管出庫される場合は、書類を提出(当社へ郵送)いただく前に、あらかじめお客さまご自身で当社WEBサイトより当該銘柄の返却のお手続き(※)をお願いいたします。
  • ※現物口座のお客さまは「口座管理」>「口座(円建)」>「貸株」>「貸株残高」画面の当該銘柄の「詳細」ボタンを押下いただき、「貸出設定」にて貸出しないに設定をご変更ください。
  • ※信用口座のお客さまは「口座管理」>「口座(円建)」>「貸株」>「貸株振替」画面内の振替先指定より「信用代用へ振替」をご選択の上、当該銘柄の振替株数をご入力いただき、お振替ください。
  • 証券担保ローン(コムストックローン・SBISL証券担保ローン)をご利用のお客さまは、当該銘柄の担保設定を解除した後に、お申し込みください。

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