SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2020-10-01 04:23:34

マーケット > レポート >  小次郎講師の週間チャート分析レポート > 新型肺炎がパンデミックに?NYダウ・日経225が第4ステージ(下降期)へ!!

新型肺炎がパンデミックに?NYダウ・日経225が第4ステージ(下降期)へ!!

日経225とNYダウの週間チャート分析!!小次郎講師直伝の投資法を毎週レポートで掲載!

2020/3/3

皆さん、こんにちは。

移動平均線大循環分析でくりっく株365の銘柄を見てみましょう。新型コロナウイルスの感染拡大が止まらずにマーケットがリスク回避の動きになってきており、世界同時株安の様相を呈してきました。NYダウは一週間の下げ幅が過去最大となり第1ステージの上昇期から一気に第4ステージの下降期まで下落しました。上昇帯から下降帯に移行し帯が傾きを持って間隔が広がってきましたので、トレンドに勢いが出てきたことが分かります。日経225も大きく下落し第4ステージの下降期となっています。下降トレンドに更に勢いが出てくるのかどうかを、短期移動平均線と帯の関係に注目して見ていきましょう。

新型コロナウイルスへの感染が中国以外にも飛び火し、韓国やイタリアでも感染が急拡大し、また、中東でも死者・感染者が確認され始めています。さらにオーストラリアや米国でも拡大していることで、感染拡大による景気下押し懸念から世界的に株価が急落しています。NYダウも一週間の下げ幅が過去最大となる動きとなっており、リーマンショック級の下落を警戒するむきも出てきているようです。

新型コロナウイルスをめぐっては、米疾病対策センター(CDC)幹部が、米国での感染拡大が避けられないと警告しており、米食品医薬品局(FDA)関係者がパンデミック(世界的な大流行)になりつつあるとの見方を示したとの報道が出ました。また、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長はジュネーブで記者会見を行い、世界全体での新型コロナウイルスのリスク評価について、従来の「高い」から「非常に高い」に引き上げたと発表しました。

トランプ米政権は29日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため新たな旅行制限を実施すると発表しました。イランに過去14日間滞在した外国人の入国を拒否するほか、韓国とイタリアの一部地域への渡航を中止するよう米国人に勧告しました。

米金融大手ゴールドマン・サックスは、顧客向けに、新型肺炎が拡大すれば、2020年の米主要企業の利益の伸び率が横ばいになるとの見通しを提示しました。米マイクロソフトが1〜3月期のパソコン関連部門の売上高が会社予想を下回ると発表するなど、新型肺炎の影響が企業業績を下押しする可能性が高まってきています。

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が「景気を下支えするため適切に行動する」と緊急声明を発表し、利下げの可能性を示唆したことで、下げ幅拡大の抑止にはなりましたが、予断を許さない展開が続いています。日本でも大型イベントが悉く中止となっています。このような時こそしっかりとチャートの動きを見ていきましょう。

CFD(くりっく株365)取引口座
開設はこちら(無料)

ほぼ即時口座開設が可能
(メンテナンス時間除く)

CFD(くりっく株365)
取引サイトへ

取引時間AM8:30〜翌AM6:00(夏時間AM5:00)日本の祝日も取引可能!

CFD(くりっく株365)
取引口座へ入金(振替)

平日14:30までの振替指示なら
翌営業日の取引開始前に完了!

週間の概況

注目イベント

3月4日(水)09:30(豪国)10-12月期四半期GDP
3月4日(水)10:45(中国)2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数
3月4日(水)18:00(ユーロ圏)2月サービス部門購買担当者景気指数
3月4日(水)19:00(ユーロ圏)1月小売売上高
3月4日(水)22:15(米国)2月ADP雇用統計
3月4日(水)23:45(米国)2月サービス部門購買担当者景気指数
3月4日(水)23:45(米国)2月総合購買担当者景気指数
3月4日(水)24:00(米国)2月ISM非製造業景況指数
3月5日(木)04:00(米国)米地区連銀経済報告(ベージュブック)
3月5日(木)09:30(豪国)1月貿易収支
3月5日(木)21:30(米国)2月チャレンジャー人員削減数
3月5日(木)22:30(米国)10-12月期四半期非農業部門労働生産性
3月5日(木)22:30(米国)新規失業保険申請件数
3月5日(木)24:00(米国)1月製造業新規受注
3月6日(金)08:30(日本)1月全世帯家計調査・消費支出
3月6日(金)14:00(日本)1月景気先行指数、1月景気一致指数
3月6日(金)22:30(加国)2月新規雇用者数、2月失業率
3月6日(金)22:30(米国)1月貿易収支
3月6日(金)22:30(米国)2月非農業部門雇用者数変化
3月6日(金)22:30(米国)2月失業率
3月6日(金)22:30(米国)2月平均時給
3月6日(金)24:00(米国)1月卸売売上高
3月9日(月)08:50(日本)1月国際収支・経常収支、貿易収支
3月9日(月)08:50(日本)10-12月期四半期実質GDP
3月9日(月)14:00(日本)2月景気ウオッチャー調査-現状判断DI、先行き判断DI
3月10日(火)10:30(中国)2月消費者物価指数、2月生産者物価指数
3月10日(火)19:00(ユーロ圏)10-12月期四半期GDP


*今週は米国の雇用統計や日欧などのGDPに注目しましょう。新規失業保険申請件数の結果も確認しましょう。

チャート分析による銘柄診断

日経225分析

※移動平均線大循環分析の見方はこのレポートの最後にまとめてあります。ご参照ください。

現在のステージ

第4ステージ
第4ステージは下降期です。

今後を読み取る鍵

短期移動平均線と帯の関係に注目していきましょう。
・上昇トレンドに移行する場合は、短期移動平均線が帯を上抜けていきます。
・下降トレンドに勢いが出る場合は、帯に傾きが出て間隔が広がってきます。
そこに注目していきましょう。

重要な価格

高値24,072円 安値20,036円
※抵抗線・支持線となりやすい価格です。そこを突破することに意味があります。

NYダウ分析

※移動平均線大循環分析の見方はこのレポートの最後にまとめてあります。ご参照ください。

現在のステージ

第4ステージ
第4ステージは下降相場の入り口です。

今後を読み取る鍵

短期移動平均線と帯の関係に注目していきましょう。
・上昇トレンドに移行する場合は、短期移動平均線が帯を上抜けていきます。
・下降トレンドに勢いが出る場合は、帯に傾きが出て間隔が広がってきます。
そこに注目していきましょう。

重要な価格

高値29,503ドル 安値24,598ドル
※抵抗線・支持線となりやすい価格、そこを突破することに意味があります。

小次郎講師のVトレーダー養成講座

先週はトレードの記録の付け方として、まずは「エントリー(仕掛け)」のたたき台を紹介しました。

【エントリー(仕掛け)時に記録すべき項目】
1.注文日時
2.コード(株式の場合)
3.銘柄名・通貨ペア名
4.売買(買いエントリーか、売りエントリーか)
5.注文種類(成行・指値・逆指値等)
6.取引数量(何株・何通貨ペア・何枚)
7.注文価格
8.成立日時
9.成立価格
10.スリッページ(スリップページ)
11.ATR
12.ユニット換算
13.仕掛けの理由

1から10の項目の内容は見たままですが、少し解説をしておきます。「7.注文価格」は成行注文・指値注文・逆指値注文で若干内容が異なります。成行注文なら、本来は、発注時の価格と成立時の価格は同じになるはずです。しかし注文ボタンを押してから、その注文が業者を経て取引所や為替のカバー先に届くまでの間に価格が変動する可能性は否定できません。このため成行注文では、必ずしも発注価格と成立価格はイコールにはならないのです。したがって注文ボタンを押したときの価格が注文価格、そしていくらで成立したと返ってきたものが「9.成立価格」になるということです。

指値注文は、何円以下(以上)で買う(売る)というように、売買価格を指定します。一方、逆指値注文は指値注文とは異なり、何円以上(以下)になったら買う(売る)という条件の注文です。例えば500円以下なら買うという注文を出したときの価格500円が注文価格で、それに対して499円で成立したら、それが成立価格となります。

【注文価格】
◎成行注文…注文を出したときのその銘柄の価格
◎指値注文…指値をした価格
◎逆指値注文…逆指値をした価格

この「7.注文価格」と「9.成立価格」の違いを理解することで、「10.スリッページ」へと繋がっていきます。来週はその辺りから13までをより深く掘り下げていきますね。

移動平均線大循環分析の見方(簡易版)

移動平均線大循環分析とは?

3本の移動平均線の並び順と傾きで現状を分析し、今後の展開を予測する指標です。価格変動の中で買いにエッジ(優位性)が発生する局面、売りにエッジが発生する局面を見つけ出すことができます。

移動平均線大循環分析

ステージとは?

3本の線の並び順は全部で6種類。それをステージ1から6と名付けました。(下図参照)
価格変動の中でステージは基本的に時計回りで推移し、ときに一時的に反時計回りで推移します。
つまり現在がステージ1だとすると、次に移行するのはステージ2というのが基本で、ときにステージ6に戻ることがあるということです。これ以外の展開はありません。これにより今後の展開が読みやすくなります。

売買チャンス

ステージ1で3本の線が右肩上がりのときは買いトレードにエッジ(優位性)があります。ステージ4で3本の線が右肩下がりのときは売りトレードにエッジがあります。

移動平均線大循環分析において中期移動平均線と長期移動平均線の間を「帯(おび)」と言います。帯は大局トレンドの状態を示します。

帯による分析

帯が傾きを持ち間隔が広がっている状態が、トレンドが勢いを持っている状態です。間隔が狭まったり傾きが緩やかになるとトレンドが勢いを失ったことがわかります。またもみあい相場では帯は横這いとなり、細くなります。
価格及び短期移動平均線が帯の上にいるのが買い時代、帯の下にいるのが売り時代を表します。

  • ※3本の移動平均線は短期5日、中期20日、長期40日のEMA(指数平滑移動平均線)を利用しています。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

お客様サイトへログイン

SBIアナリストレポート

アナリストによる投資情報を配信

商品・サービスのご案内

  • SBI証券の3つの無料化
  • 条件達成でプレミアムニュースを無料で体験!?

PR


ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.