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2017-11-24 14:42:38

マーケット > レポート > 今週の注目ETF >  実績分配金利回りが5%を超えるETFとは?

実績分配金利回りが5%を超えるETFとは?

2017/07/07
投資調査部 榮 聡

今回は分配金利回りが高いETFをご紹介いたします。米国の長期金利は先週初の2.15%前後から2.3%台に上昇してきたことで、利回りが意識される証券には向かい風となっていますが、逆に投資のチャンスとなる可能性もあるでしょう。

図表1:実績分配金利回りが高いETF(上場投資信託)

取引 チャート コード 銘柄
買付 チャート HYG iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF
買付 チャート EMLC ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF
買付 チャート RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF
買付 チャート PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF
買付 チャート EWM iシェアーズ MSCI マレーシア ETF

※当社WEBサイトをもとにSBI証券が作成

今回は「分配金利回り」が高い海外上場ETFをご紹介いたします。

ETF(上場投資信託)にも、通常の投資信託の「分配金」同様に、株式の「配当」にあたる「分配金」があります。コモディティ関連やブル・ベア型など「分配金」がないETFもありますが、「分配金」に注目して購入されるETFも多数存在します。

一般に海外では日本に比べて金利の水準が高いため(7/6(木)の10年国債利回りは日本では0.104%に対して米国では2.368%)、分配金利回りの水準も高いものが多くあります。

当社取扱の海外上場ETF295銘柄について、下掲の算式で計算した実績分配金利回りが5%以上の銘柄(7/5の出来高が2万株以上のものに絞っています)を抽出しました。

実績分配金利回り(%) = 過去1年間の分配金の合計 ÷ 基準価格(株価) × 100

図表2の通り、ハイイールド債に投資するETF、不動産に投資するETF、優先株に投資するETF、マレーシア株に投資するETFなどがリストアップされました。

また、分配パターンは、債券に投資するETFは「毎月」分配するものが多く、不動産に投資するものは「四半期」、株式に投資するETFは「半期」ごとに分配するものが多くなっています(当社WEBサイトの銘柄情報のページで「分配金履歴」の項目を選んでいただきますと、過去の分配金について、いつ、いくら支払われたか確認できます)。

この中から、投資対象を分散して、比較的流動性が高い(出来高が多い)銘柄を5つ選んでご紹介いたします。

iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF(HYG)
「iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数」へのパフォーマンス連動を目指します。米国のハイイールド債券市場に幅広く投資します。同ETFは流動性も非常に高く、「分配金利回りが高いETF」と言ったときに真っ先に取り上げられるETFと言えそうです。

ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF(EMLC)
「JPモルガン国債指数 新興国市場グローバル・コア」へのパフォーマンス連動を目指します。国別の組入れ上位は、メキシコ、ポーランド、ブラジル、インドネシア、南アフリカなどです。

SPDR ダウ インター リアル エステート ETF(RWX)
米国を除く世界の代表的な不動産投資信託(REIT)や不動産株式に投資する「ダウ・ジョーンズ・グローバル(米国を除く)セレクト不動産証券指数」へのパフォーマンス連動を目指します。

iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
「S&P米国優先株式インデックス」へのパフォーマンス連動を目指します。債券と株式の性質の両方を有する米国の優先証券(配当金の支払いが普通株に優先します)に投資します。

iシェアーズ MSCI マレーシア ETF(EWM)
「MSCIマレーシア指数」へのパフォーマンス連動を目指します。同指数はマレーシア市場の時価総額の85%を捉えることを目標としています。マレーシアの株式市場は、「クアラルンプール総合指数」ベースの配当利回りでも3.1%と比較的高くなっていることから、高い分配金利回りが実現していると見られます。

図表2:分配金利回りの高い海外ETF

コード

銘柄

株価
(7/5)
(ドル)

分配
実績
(1年)
(ドル)

実績
分配
利回り
(%)

出来高
(7/5)
(万株)

株価
騰落率
(3ヵ月)
(%)

分配
パターン

ZMLP

DirexionザックスMLP高配当インデックスETF

17.32

1.6

9.2

3

-8.6

四半期

YYY

イールド シェアーズ ハイ インカムETF

19.58

1.8

9.0

6

2.7

毎月

RWX

SPDR ダウ インター リアル エステート ETF

37.70

3.2

8.5

52

-0.1

四半期

IFGL

iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF

28.16

2.0

7.1

8

1.5

四半期

HYEM

ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF

24.37

1.5

6.0

6

-1.0

毎月

JNK

SPDR BBバークレイズ ハイイールド債券 ETF

36.96

2.2

5.9

1,087

0.5

毎月

PFF

iシェアーズ 米国優先株式 ETF

39.28

2.2

5.6

294

1.3

毎月

EMLC

ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF

18.64

0.9

5.1

114

1.1

毎月

HYG

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF

87.90

4.5

5.1

1,627

0.5

毎月

EWM

iシェアーズ MSCI マレーシア ETF

31.76

1.6

5.1

74

4.4

半期

※注:当社取扱の海外上場ETF295銘柄について、実績の分配金利回りが5%以上となったものを抽出(7/5の出来高が2万株以上)しています。上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

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