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2021-04-15 20:33:07

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2021年2月新規銘柄のポイントと初心者向け銘柄のご紹介

2021/2/25

2月15日よりeワラントの新商品『ビットコインレバレッジトラッカー』のお取り扱いが始まりしたが、eワラント提供元のeワラント証券の売れ筋ランキング(「eワラント証券サイトへ遷移」)でビットコインレバレッジトラッカーが連日上位にランクインするなど早速ご好評を頂いています。ビットコインレバレッジトラッカーに関する詳しい解説は前回のコラムまたはYouTube「SBI証券公式チャンネル」のオンラインセミナーをご覧ください。

一方、2月22日には、国内・海外個別株や株価指数を対象とする1752銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加となっています。株式市場も日経平均が3万円を上回るなど絶好調な状況にありますが、主力株は既に高値圏にあるとも言え、多額の投資元本を要することや今後の下落への警戒感から、なかなか相場に参加することができていないという方もいらっしゃるかもしれません。そのような状況の中では、少額から株や指数など様々な投資対象に間接的に投資ができて、損失が投資金額までに限定されているeワラントが有効となる場面となるかもしれません。新規銘柄が追加されたこのタイミングで、是非eワラントの活用をご検討ください。

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2021年2月22日新規銘柄のポイント

今回の銘柄追加では、コール型とプット型のeワラントが1725銘柄、米ドルのニアピンeワラントが3銘柄、レバレッジトラッカーが24銘柄追加されています。

コール型eワラントは対象となる相場の上昇を見込むとき、プット型eワラントは相場下落を見込むときに買付します。コール型及びプット型eワラントは一般的に相場水準が変わらなくとも、時間経過によって価格が下落してしまうというリスクがあるので、短期的な相場の変動を想定するときなどによく使われます。

ニアピンeワラントは、米ドル対円相場(米ドルリンク債)の一定期間後の価格を予想して買付します。予想価格に近い"ピン価格"のニアピンeワラントを購入し、満期日の相場が"ピン価格"に近ければ近いほど受取金額が多くなり、ピン価格とピッタリ一致すると1ワラント当たり最大100円を受け取ることができます。満期時の為替の水準を予想する商品ですので、為替相場があまり動かない時のほうが収益獲得の可能性が高い商品とも言えそうです。

レバレッジトラッカーは、対象原資産である金などの値動きに価格が連動するeワラントです。 投資信託のブルベア型ファンドや、日経平均ブル2倍上場投信(ETF)に似ている商品です。レバレッジトラッカーは時間経過による価値の目減りがありませんので、コール型やプット型のeワラントよりも長い期間保有することも可能です。

2021年2月22日の新規追加銘柄の概要

eワラント

対象原資産の種類 追加銘柄数 主な追加原資産
国内株式 1400 ソフトバンクG、トヨタ自、三菱UFJ、任天堂など
外国株式 220 アップル、アマゾン・ドット・コム、エヌビディアなど
インデックス 49 日経平均、韓国200種株価指数
為替 24 米ドル
バスケット・商品 32 WTI原油、金、銀

ニアピン

対象原資産 追加銘柄数
米ドル 3

レバレッジトラッカー

対象原資産 追加銘柄数
日経平均 4
4
4
プラチナ 4
日経225レバレッジETF 2
日経225WインバースETF 2
NYダウ30ETF 4

また、今回は国内個別株30銘柄、海外個別株5銘柄を対象とするコール型・プット型eワラントが追加となっています。今回新たに追加となった原資産は以下の通りです。

国内個別株

1812 鹿島建設 7012 川崎重工業
2269 明治ホールディングス 7259 アイシン精機
2503 キリンホールディングス 7269 スズキ
3407 旭化成 8002 丸紅
4005 住友化学 8053 住友商事
4543 テルモ 8267 イオン
4901 富士フイルムホールディングス 8601 大和証券グループ本社
5020 ENEOSホールディングス 8630 SOMPO ホールディングス
5706 三井金属鉱業 8725 MS&AD グループ ホールディングス
5938 LIXIL 9021 西日本旅客鉄道
6479 ミネベアミツミ 9062 日本通運
6503 三菱電機 9101 日本郵船
6724 セイコーエプソン 9432 日本電信電話
6753 シャープ 9434 ソフトバンク
6762 TDK 9613 エヌ・ティ・ティ・データ

海外個別株

CVX シェブロン V ビザ
GS ゴールドマン・サックス・グループ XOM エクソン・モービル
ORCL オラクル    
2

初心者でも取り組みやすい銘柄をピックアップ

eワラント初心者の方でしたら、満期が長く、原資産の上昇を見込む場合に投資するコールは権利行使価格が低い銘柄、原資産の下落を見込む場合に投資するプットは権利行使価格が高い銘柄が良いでしょう。このような状態にある銘柄は、あまり値動きは大きくありませんが、時間経過による価値の目減りの影響も少なく、ハイリスク・ハイリターンが特徴のeワラントの中でも比較的リスクは抑え目になっています。現物株の代替として用いることもできるでしょう。

初心者向けコール

銘柄名 権利行使価格 満期日
日経平均 コール 第2041回 27,000円 2020/4/14
AGC コール 第95回 3,600円 2020/4/14
東エレク コール 第288回 40,000円 2021/3/10
ゴールドマン・サックス コール 第10回 275米ドル 2021/3/10
WTI原油先物リンク債2021年6月限 コール 第8回 55米ドル 2021/4/14

初心者向けプット

銘柄名 権利行使価格 満期日
JT プット 第156回 2,250円 2020/4/14
アップル プット 第129回 140米ドル 2020/4/14
金リンク債 プット 第272回 1,900米ドル 2021/3/10
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今回のコールくん、プットくんの注目銘柄

コールくんが選ぶ〜注目銘柄

この原資産を選んだ理由

世界中で新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっているね。一部では接種やワクチン生産の遅れも指摘されているけど、いずれは集団免疫を獲得して、ウイルスに打ち勝つことが予想されるね。それとともに経済の回復も進んでいきそうだよ。経済が正常化すれば、世界中で停滞している荷動きも活発化していきそうだね。既に業績回復を見越して株価は上昇基調にあるけれど、更なる上昇を期待しているよ。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

現在の相場水準よりも権利行使価格の低い銘柄で数週間スパンの値上がりを期待しているよ。

保有期間の目安

2週間程度で手仕舞い予定だよ。

目標売却価格(買気配値)

7円以上での売却を目標にしているよ。

  • ※あくまでも現在の市場動向から推測した目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
この銘柄を見ている方はこんな銘柄も見ています

みずほ コール 第374回
住友不 コール 第138回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

プットくんが選ぶ〜注目銘柄

この原資産を選んだ理由

今月から始まったビットコインレバレッジトラッカーのうち、ビットコイン相場の下落を想定して、マイナス3倍トラッカーを選んだよ。テスラの投資を材料に大きく上昇していたビットコイン相場だけど、イーロン・マスクCEOの発言を受けて大きく下げることになったね。ここまでの上昇が急速だっただけに、一旦の調整安が入る可能性もあるかもしれないね。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

自動ロスカットまではまだ十分余裕があると見て選んだよ。

保有期間の目安

再び上昇基調になるようであれば早々に手仕舞いしたいね。

目標売却価格(買気配値)

10円以上での売却が目標だよ。

  • ※あくまでも現在の市場動向から推測した目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
この銘柄を見ている方はこんな銘柄も見ています

米ドルリンク債 プット 第1074回
日経平均 プット 第1731回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

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ご注意事項

  • SBI証券を通したマーケットメーカー(eワラント・インターナショナル)との相対取引になります。
  • 配当や株主優待の権利は発生しません。
  • 未成年口座のお客さまのeワラント取引のお申し込みは受付いたしておりません。

ご注意事項

  • ・eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報はホームページの「手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。
  • ・本資料は情報の提供を目的としており、本資料によって何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社は本資料が正確、完全あるいは/且つ最新のものである事を表明するものではなく、またその責任も負いません。尚、当社及び当社の関連会社、役員、社員その他本資料の作成に携わった関係者が本資料に記された企業の証券または(オプションなどの)派生商品の買い持ちや売り持ち、及び売買を時として行うことがあり得ます。本資料に掲載されている内容の著作権は、原則としてeワラント証券に帰属します。事前に当社の書面による許可なく、本文の一部または全部を第三者へ再配布することを禁じます。
  • ・eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合が・あります)。
  • ・ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
  • ・トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。
  • ・お客様の購入価格と売却価格には価格差(売却スプレッド)があります。
    詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
  • ・SBI証券におけるカバードワラント取引手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

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