※リスク・費用は目論見書をご確認ください。
当ファンドは、米国新興市場の代表的な100社に注目し、その株式に投資するインデックスファンドです。
ハイテク企業を中心に構成される米国の代表的な株価指数「NASDAQ100指数」。
当ファンドは、NASDAQ100指数＊をベンチマークとした運用をしながら、基準価額の水準に応じて分配をめざす投資信託です。
＊NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）。公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。
当ファンドのコンセプトや特徴などについて解説します。
世界最大級の新興株市場のトップ100
米国を代表する株式市場の一つである「ナスダック市場」には、多くの革新的な成長企業が上場しています。その中の時価総額上位100社（除く金融）で構成される株価指数が「NASDAQ100指数」であり、米国の成長力やイノベーションを反映する代表的な指数といえます。
ナスダック市場の銘柄数と時価総額
2026年7月末時点
※ナスダック市場全体の銘柄数および時価総額は、NASDAQ総合指数によるものです。同指数はナスダック市場に上場する全銘柄で構成される株価指数です。※NASDAQ100指数は時価総額上位100社の株式で構成されていますが、1社で複数の銘柄が上場している場合があるため、構成銘柄数は100とは限りません。※比率は指数構成銘柄のウェイトに基づきます。※上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成
世界を変える企業とともに成長するNASDAQ100
NASDAQ100指数は、私たちの暮らしやビジネスを大きく変える革新的なサービスや製品を提供する成長企業を中心に構成されてきました。その個々の企業の成長が指数全体を押し上げ、NASDAQ100指数は長期にわたり高い成長を遂げてきました。
NASDAQ100指数の推移
期間：2007年7月末～2026年7月末、米ドルベース
●全世界株指数：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
※株価指数はいずれも税引後配当込み、米ドルベース※上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成
未来を担う企業が集まるNASDAQ100
NASDAQ100指数には、時価総額が大きく高い競争力を持つ企業が多く組み入れられています。そこには、世界をリードするテクノロジー企業をはじめ、多くの有名企業が名を連ねており、米国を代表する成長企業群を構成しています。
NASDAQ100指数の構成上位10銘柄
2026年7月末時点
※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。※アルファベットの「クラスA」は議決権が付与された株式、「クラスC」は議決権が付与されていない株式です。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成
NASDAQ100の成長を分配金で実感する仕組み
当ファンドは、NASDAQ100指数の成長性に着目しながら、分配金の受け取りも期待できる投資信託です。分配金額は、NASDAQ100指数の動きへの連動をめざす基準価額の水準に応じて変化するため、指数の上昇を分配金という形でも実感していただけます。
当ファンドの分配ルール
※当ファンドにおいては、2026年10月および11月の決算時は無分配とし、2026年12月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざします。※分配金額は、毎決算時に、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合や、基準価額水準、市場動向などによっては、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行なわない場合もあります。※基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行なうというものではありません。※分配金が支払われた場合、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。※あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
毎月決算・予想分配金提示型で保有していたら？
当ファンドが投資対象とする「インデックスマザーファンドNASDAQ100＊」の過去の運用実績を基に試算したシミュレーションは以下の通りです。NASDAQ100指数の上昇などを背景に、基準価額が上昇したことで、多くの期間で分配金が支払われる結果となりました。
下記は過去のものおよびシミュレーションであり、当ファンドの運用実績ではありません。
基準価額と分配金額の推移（シミュレーション）
期間：2020年6月30日（マザーファンド設定日）～2026年7月31日
＊当該マザーファンドは、実際の運用では分配を行ないません。
※当ファンドの分配ルールに基づいたシミュレーションを掲載しています。なお、「各計算期末の前営業日の基準価額」が11,000円未満の場合、分配金額は0円として算出しています。※基準価額は、信託報酬控除後の、分配金は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
上記は、投資者の皆様に当ファンドについてご理解いただくために作成したシミュレーションの結果であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。当ファンドの投資対象であるマザーファンドのデータに対し、当ファンドが定める信託報酬とその他の費用・手数料の料率を控除して算出しています。当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様のリターンを達成することを約束するものではありません。当ファンドの運用開始後のパフォーマンスなどについては、適時開示資料などをご覧ください。
| 1 | 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。 |
|---|---|
| 2 | 「NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース＊）」の動きに連動する投資成果をめざします。 |
| 3 | 毎月決算を行ないます。 |
| 4 | 購入時手数料はかかりません。 |
＊公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
| 購入時手数料 | ありません（ノーロード） |
|---|---|
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対し年率0.198%（税抜0.18％） |
| その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用、指数の標章使用料などとして純資産総額に対し上限年率0.1%。その他にも売買委託手数料などがかかります。 |
※リスク・費用は目論見書をご確認ください。
指数の著作権等について
●NASDAQ100指数
当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「ナスダック」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。ナスダックは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。ナスダックは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、Nasdaq-100 IndexⓇの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。ナスダックとアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社との関係は、NasdaqⓇおよびNasdaq-100 IndexⓇの登録商標ならびにナスダックの一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNasdaq-100 IndexⓇの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、Nasdaq-100 IndexⓇの決定、構築および計算に関し、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。ナスダック は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。ナスダックは、Nasdaq-100 IndexⓇとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。ナスダックは、Nasdaq-100 IndexⓇまたはそれに含まれるデータの利用により、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。ナスダックは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNasdaq-100 IndexⓇまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、ナスダックは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。
●上記指数以外で当資料で使用した指数
当ページに示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。
「毎月分配型」、「隔月分配型」または「通貨選択型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。