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毎月分配型 人気ファンドの決算日一覧（2016年3月）
2016/02/25
毎月分配型ファンドの決算日がいつだったか、覚えておくのは面倒ですね。
そこで、毎月分配型ファンドの中から当社で人気のファンドをピックアップし、決算日が一目でわかる一覧をご用意しました。
ぜひご活用ください！
2016年3月 毎月分配型 人気ファンドの決算日一覧
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決算日／ |
ファンド名／ファンド概要 |
直近分配金 |
取引 |
|---|---|---|---|
3/4 |
カテゴリ：国内株式 |
200円 |
|
日本株に投資しながら、分配金も楽しみにできるファンドです。企業のファンダメンタルズや利回り・株価水準などを考慮して投資魅力のある銘柄へ投資することに加え、高金利通貨の為替取引も活用します。さらに利回りを獲得する仕組みを装備し、高水準の分配を実現しています。 |
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3/4 |
カテゴリ：国際株式 |
200円 |
|
「大和住銀−日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）」の米国株版です。割安度に着目し利益の成長が期待できる米国株の銘柄に投資しながら、為替取引と、利回りを確保する仕組みを活用して高水準の利回り獲得を目指します。「日本株・アルファ・カルテット」と同様、高水準の分配を実現しています。 |
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3/7 |
カテゴリ：国際REIT |
60円 |
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2004/3/26に設定され、残高が1兆円を超える（2016年1月末時点）というロングセラーファンドです。世界のリートに幅広く分散投資し、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、値上りも目指します。 |
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3/7 |
三井住友−コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）（愛称：泰平航路） カテゴリ：国際債券 |
100円 |
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米ドル建ての投資適格社債を投資対象とします。投資対象とする債券の格付けをA格相当以上とすることで、信用リスクを抑制するファンドです。社債発行企業の信用力評価や個別証券の投資価値に着目して銘柄選択を行い、安定した収益分配を目指しています。 |
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3/10 |
カテゴリ：国際REIT |
70円 |
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世界各国のリートに投資します。様々な地域・業種のリートに分散投資を行うことで、リート自体が持つ分散投資効果がさらに拡大され、特定の国・特定の業種の景気変動の影響を受けるリスクを分散・低減する効果が期待できます。当社でも根強い人気を誇るファンドです。 |
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3/14 |
損保J日本興亜−損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） カテゴリ：国際REIT |
200円 |
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世界のリートに投資し、リートの配当利回りと値上がりの獲得を目指すファンドです。米国の不動産投資顧問会社であるハイトマン社が独自に発掘した、割安に放置されている銘柄を中心に投資します。 |
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3/15 |
カテゴリ：国際株式 |
300円 |
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新興国を含め全世界の株式を投資対象とし、利回り水準だけでなく、配当の安定性や増配の可能性、今後の企業業績の見通しなどを総合的に判断して組入銘柄を厳選しています。“プレミアムプラス戦略”といわれるオプション取引を活用して、主に保有株式の一定水準以上の値上がり益を放棄する見返りとしてオプション料（プレミアム）収入を獲得し、安定した収益の確保を目指す戦略も活用し、300円（課税前）分配を実現しています。 |
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3/15 |
フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） カテゴリ：国際REIT |
100円 |
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米国リートに投資し、配当利回りがベンチマーク（FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（税引前配当金込/円ベース指数））以上になることを目指して運用するファンドです。2015年2月決算から100円（課税前）分配を継続していることも、人気を支えているようです。 |
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3/17 |
100円 |
|
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世界のリートへの投資に加え、高水準の利回りの獲得を目指す仕組みを備えたファンドです。為替取引やカバードコール戦略を活用し、利回りの確保を目指します。為替取引の通貨は、米国金利に対して相対的に高い金利水準の通貨を毎月選定しています。 |
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3/17 |
カテゴリ：国際REIT |
100円 |
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米国リート指数に連動するETFの利回りに加え、ブラジル・レアルを使った為替取引や配当収入を確保する仕組みを組み合わせることで、高水準の配当収入の獲得を目指すファンドです。 |
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3/22 |
東京海上−東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） カテゴリ：国際債券 |
30円 |
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日系発行体（主に日本企業等）が発行する外貨建債券に投資するファンドです。同じ発行体であっても円建社債に投資するより外貨建社債に投資した方が利回りが高くなる傾向があります。外貨建てに投資する際に心配な為替変動も、為替ヘッジをすることで抑制しています。 |
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3/22 |
インベスコ−インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） カテゴリ：国際債券 |
60円 |
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オーストラリアの国債など、豪ドル建て公社債に投資します。オーストラリア国債の信用格付けは最高位（トリプルA）を誇ります。信用力の高い投資対象と、安定的な分配を継続していることから、根強く支持されているファンドです。 |
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3/22 |
アストマックス−日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース） カテゴリ：国内株式 |
250円 |
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日本株上昇による利益を狙いながら、利回りの獲得を目指す戦略と為替取引（円売り/ブラジルレアル買い）を組み合わせたファンドです。 |
- 2016/2/22時点
- ※直近分配金は1万口あたり、税引前
- ※決算日・休場日は変更となる可能性がありますので、必ず当社銘柄情報ページにてご確認ください。
- ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
分配金受け取り可能な申込日の考え方
分配金を受け取るには、決算日の1営業日前に約定されていることが前提となります。
「約定日」をポイントに、考え方をまとめました。
- ※当社締切時間が15：00までのファンドの場合です。
ファンドによって当社締切時間が異なりますので、必ず当社銘柄情報ページにてご確認ください。
いつまでに申込みすれば分配金が受け取れるかを確認する際には、各ファンドの約定日・休場日を確認し、決算日の1営業日前に約定される日を逆算するとわかります。
特に購入検討されているファンドの決算日が近づいている場合、ご確認ください。
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投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- 本ページでご案内するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「
毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
