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ポートフォリオ画面等における投資信託「参考単価」の表示方法変更について
2016/08/23
お客さまからのご要望にお応えし、2016/8/19（金）夕刻よりポートフォリオ画面、口座管理＞口座サマリー画面等における、「口数買付・一般預り」区分の投資信託の「参考単価」の表示方法を、下記のように変更させていただきました。
これにより、ポートフォリオ等の評価損益は、個別元本と基準価額を用いて算出しております。
投資信託「参考単価」の表示方法
買付区分・預り区分 |
変更前 |
変更後 |
|---|---|---|
口数買付・一般預り |
買付単価 |
特別分配金を考慮した個別元本 |
金額買付・一般預り |
特別分配金を考慮した個別元本 |
特別分配金を考慮した個別元本 |
口数買付・特定預り |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
金額買付・特定預り |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
金額買付・NISA預り |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
特別分配金を考慮した取得単価（手数料込み） |
「参考単価」表示方法 変更画面
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