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2024-03-28 23:41:18

投資信託 > ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

新興市場日本株 レアル型の特徴

特徴1 国内新興市場の成長性とブラジルレアルの高金利を追及した毎月分配型ファンドは本邦初!
特徴2 独自の運用戦略で、優れた運用実績を誇る「DIAM新興市場日本株ファンド」の運用チームが運用!
特徴3 ノーロードかつ新興国中小型のアクティブでは低信託報酬

新興市場日本株 レアル型

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1日本の新興市場の株式に投資

  • 当ファンドは外国投資信託を通じて、わが国の新興市場等の株式に投資します。
  • 一銘柄あたりの投資比率に制限を設けず、収益が期待される銘柄に重点的に投資する場合があります。
  • 外国投資信託の運用は、DIAMアセットマネジメントからの銘柄選定に関する運用助言を基に、DIAM Asset Management (HK) Limitedが行います。

優れた運用実績を誇る「DIAM新興市場日本株ファンド」の運用チームが運用!

リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2011の最優秀ファンド賞(株式型 日本株中小型株部門/評価期間:3年)を受賞した「DIAM新興市場日本株ファンド」は運用実績が優れたファンドです。
その「DIAM新興市場日本株ファンド」の運用チームが「新興市場日本株 レアル型」を運用します。

日経225種のインデックスファンドと「DIAM新興市場日本株ファンド」のパフォーマンス比較

「DIAM新興市場日本株ファンド」は日経平均を大幅に上回る運用成績となっており、2007年10月(設定月の前月)を100とすると2011年5月末で151.3、51.3%上昇しています。
対して、日経平均型のインデックスファンドを同様に指数化すると2011年5月末で60.6、39.4%下落しています。

2為替ヘッジプレミアムを追加

日本円より短期金利の高いブラジルレアルで為替ヘッジを行うことで、為替ヘッジプレミアム(※)の獲得が期待できます。

※円の短期金利>ブラジルレアルの短期金利となった場合には為替ヘッジコストが発生します。

ブラジルレアルでの為替ヘッジにより、他の通貨に比べ比較的高い為替ヘッジプレミアムの獲得が期待できます。

  • ※上記為替ヘッジプレミアムの値は、各通貨の短期金利をもとに簡便法によりDIAMが行った試算結果であり、実際の値とは異なります。また上記は過去のデータであり、将来の為替ヘッジプレミアムを示唆・保証するものではなく、当ファンドの分配金の水準を示唆・保証するものではありません。
  • ※ブラジルレアルは、外国為替予約取引と類似するNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)を利用することにより為替ヘッジを行います。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、実際の為替ヘッジプレミアムの値は上記試算と大きく乖離する場合があります。
  • ※通貨の金利環境等の変化により為替ヘッジコストが発生する場合があります。
  • ※当ファンドは円に対してブラジルレアルで為替ヘッジを行いますが、完全に為替ヘッジを行えるとは限りません。よって為替ヘッジプレミアムを十分に得られない場合や、十分なヘッジ効果が得られない場合があります。
  • ※上記のデータは、DIAMが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、情報の正確性および当ファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。
  • ※上記の内容はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

3ブラジルレアル為替差益も狙える!

  • ブラジルレアルが対円で上昇した場合は為替差益が、対円で下落した場合は為替差損が発生します。
  • 世界的な資源需要を背景に、豊富な資源を有するブラジルの通貨は今後の上昇が期待されます。
ブラジル連邦共和国  

面 積:

851.2万平方キロメートル(世界第5位)

人 口:

約1億9,325万人(世界第5位) −平均年齢29.1歳−

通 貨:

ブラジルレアル

GDP:

2兆903億米ドル(世界第7位)

  • ※2010年時点(一部予測含む)。(出所:IMF、外務省、国際連合よりDIAM作成)
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ご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
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