UBS ETF 東証上場シリーズのご紹介
欧州有数のETFプロバイダーであるUBS ETFは、2001年に最初の株式ETFを設定し、現在は株式、債券、コモディティ, 貴金属, ヘッジファンド, 不動産やマルチアセット・ポートフォリオに関する幅広いETFを提供し、欧州の主な証券取引所に上場されています。
そして2015年3月には、欧州上場銘柄のうち10銘柄がJDR形式で東京証券取引所に上場いたしました。これにより、日本の投資家の国際分散投資がより身近になり、欧州と世界の先進国株式市場への優れた投資手段を提供いたします。
ユーロ圏の小型株、英国の優良株、幅広い米国の株式市場への投資をご検討されている投資家に向け、当社は高品質、魅力的な価格、完全な透明性、そしてUBSのインデックス運用ポートフォリオ管理の30年以上の経験で培われたすべての知識を用い、最適な投資ソリューションをお届けします。
欧州市場の魅力
今後の成長に期待が高まる欧州市場、その理由とは?
ポイント1
労働市場の構造改革に高まる期待 −EU成長戦略「EUROPE2020」−
- 労働人口(20〜64歳)の就業率を高めるための対策を講じている。
- 女性の労働市場への参加を推進し、同時に若年層の教育レベルを向上させ、将来の労働スキル向上のための支援を実施することで、2020年までに就業率75%を目指す。
ポイント2
投資対象としての欧州
- 購買力平価ベースのGDPでは、欧州28ヶ国&スイス合計では米国を上回っており、今後も着実な経済成長を続ける見込み。
- 通貨取引量においては、欧州3通貨(ユーロ・英ポンド・スイスフラン)の存在は大きい。
ポイント3
金融政策
- ECBは1兆1,400億ユーロ(約155億円)の量的金融緩和を実施、今後の景気回復が期待される。
- 大量の資金供給を背景に、欧州機関投資家の株式投資額は上昇傾向。
ポイント4
グローバル企業の宝庫
時価総額ランキング上位100社(出所:Bloomberg, 2015年8月末現在)には、米国の55社に次ぎ欧州企業27社がランクインし、幅広い分野において活躍している。
欧州発の世界トップ企業の一例(2015年8月末現在)
産業 | 企業名 | 国名 |
---|---|---|
医薬品 | ノバルティス | スイス |
ロッシュ | スイス | |
ノボ・ノルディスク | デンマーク | |
バイエル | ドイツ | |
サノフィ | フランス | |
食品加工会社 | ネスレ | スイス |
ビール醸造会社 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | ベルギー |
日用品 | ユニリーバ | オランダ |
高級品 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | フランス |
石油会社 | ロイヤル・ダッチ・シェル | イギリス |
自動車 | フォルクスワーゲン | ドイツ |
ダイムラー | ドイツ |
出所:BloombergよりUBS証券作成
UBS ETF JDR(上場信託)
ETF とは
- ・ 証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す上場投資信託です。
- ・ 「ETF」とは、「Exchange Traded Funds」の略称です。
ETF-JDR とは
- ・ 外国に上場するETF を信託財産として日本国内で発行される、受益証券発行信託の受益証券です。
- ・ 国内の証券取引所に上場されます。
- ・ JDR(上場信託)は「Japanese Depositary Receipt」の略称であり、ADR(米国預託証券)等と類似したスキームであることから、「日本版預託証券」とも呼ばれます。
日本にいながら海外ETFも身近に!
UBS ETFはETF JDR(上場信託)として東京証券取引所に上場。
国内株式と同様の取引が可能です。
【UBS ETF JDRS 10銘柄】
欧州 | 北米 | アジア太平洋 | グローバル | ||
1385 ユーロ・ストックス 50 |
1386 MSCI ヨーロッパ |
1387 MSCI EMU 欧州通貨圏株 |
1393 MSCI 米国 |
1390 MSCI アジア太平洋 (除く日本) |
1394 MSCI ワールド |
1388 MSCI EMU MSCI EMU 小型株 |
1389 FTSE 100 |
1391 MSCI スイス |
|||
1385 MSCI 英国 |
【ETF-JDRと海外取引所上場ETFとの比較】
ETF - JDR | 海外取引所上場の外国ETF | |
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取引通貨 | 日本円 ⇒外国為替手数料がかかりません。 |
外貨 ⇒外国為替手数料がかかります |
使用の証券口座 | 特定口座 ⇒日本法に基づいて組成されているため、 国内株式と同様の口座で売買が可能です。 |
外国証券取引口座 ⇒上場している国を対象とする取引口座の開設が別途必要となります。 |
出所:「東証公式ETF・ETNガイドブック2015年2月版」よりUBS証券が作成
ETF-JDRのメリット
- ・ 国内株式と同様、取引時間内にいつでも売買が可能。
- ・ 日本円による決済・分配金受け取りのため、為替手数料が不要。
- ・ 信用取引にも対応。
UBS ETF JDR 商品情報
銘柄コードをクリックするとマーケット情報をご覧いただけます。
銘柄名をクリックすると銘柄詳細(ページ内リンク)をご覧いただけます。
【上場ETF-JDR の一覧】
銘柄コード:1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロストックス50)
- ユーロ圏12か国の株式市場で、時価総額(浮動株調整後)上位50社の銘柄で構成される欧州有数の株式指標「ユーロ・ストックス50(R)インデックス」との連動を目指す。
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | サノフィ | 4.95% |
2 | トタル | 4.80% |
3 | バイエル | 4.52% |
4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 3.77% |
5 | ダイムラー | 3.55% |
6 | サンタンデール銀行 | 3.29% |
7 | アリアンツ | 3.28% |
8 | シーメンス | 3.20% |
9 | SAP | 3.13% |
10 | BASF | 3.08% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1386 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
- 欧州の先進国15か国400以上の大型・中型株で構成される「MSCIヨーロッパ・インデックス」との連動を目指し、欧州先進国への分散投資を提供
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | ネスレ | 2.99% |
2 | ノバルティス | 2.51% |
3 | ロシュ・ホールディング | 2.31% |
4 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 2.00% |
5 | HSBCホールディングス | 1.85% |
6 | サノフィ | 1.44% |
7 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 1.34% |
8 | バイエル | 1.34% |
9 | BP | 1.32% |
10 | グラクソ・スミスクライン | 1.28% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1387 UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU)
- 欧州通貨同盟(EMU)に属する先進国10か国の大型・中型株で構成される「MSCI EMUインデックス」との連動で、より広範なユーロ圏株式への投資が可能に
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | サノフィ | 3.06% |
2 | バイエル | 2.85% |
3 | トタル | 2.70% |
4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 2.48% |
5 | ダイムラー | 2.16% |
6 | サンタンデール銀行 | 2.09% |
7 | アリアンツ | 2.06% |
8 | シーメンス | 2.06% |
9 | SAP | 2.00% |
10 | BASF | 1.94% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1388 UBS ETF欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小型株)
- 欧州通貨同盟(EMU)に属する先進国10か国の小型株で構成される「MSCI EMU小型株インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
保有上位10銘柄 | ||
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1 | スマーフィットカッパグループ | 1.49% |
2 | ワイヤーカード | 1.35% |
3 | MTUエアロ・エンジンズ | 1.07% |
4 | MTUエアロ・エンジンズ | 1.07% |
5 | LEGイモビリエン | 1.01% |
6 | テレパフォーマンス | 1.00% |
7 | フリーネット | 0.96% |
8 | バンカ・ポポラーレ・デレミリア・ロマーニャ | 0.92% |
9 | マーリン・プロパティーズSOCIMI | 0.88% |
10 | メディアセット | 0.87% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1389 UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
- ロンドン証券取引所(LSE)に上場している株式のうち、時価総額の大きい上位100銘柄で構成される「FTSE 100インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- HSBC、ロイヤル・ダッチ・シェルを含む100社の英国大手上場企業に投資可能
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | HSBCホールディングス | 6.07% |
2 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 4.41% |
3 | BP | 4.32% |
4 | グラクソ・スミスクライン | 4.18% |
5 | ロイヤル・ダッチ・シェル A | 4.03% |
6 | ボーダフォン・グループ | 3.49% |
7 | アストラゼネカ | 3.21% |
8 | ディアジオ | 2.90% |
9 | ロイズ・バンキング・グループ | 2.76% |
10 | ロイヤル・ダッチ・シェル B | 2.53% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
- 日本を除く環アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株で構成される「MSCIパシフィック(除く日本)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- 日本以外のアジア太平洋地域を対象
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 6.81% |
2 | ウエストパック銀行 | 5.34% |
3 | AIAグループ | 5.19% |
4 | ナショナル・オーストラリア銀行 | 4.12% |
5 | ANZ銀行グループ | 3.93% |
6 | BHPビリトン | 3.86% |
7 | ハチソン・ホールディングス | 2.72% |
8 | ウェスファーマーズ | 2.31% |
9 | シー・エス・エル | 2.29% |
10 | 香港証券取引決済所 | 2.16% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1391 UBS ETF スイス株(MSCI スイス20/35)
- スイス株式市場の大型・中型株で構成される「MSCIスイス20/35インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- 幅広い分散投資を行うために、1銘柄20%、1グループ企業35%を組入れの上限
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | ネスレ | 20.90% |
2 | ノバルティス | 17.53% |
3 | ロシュ・ホールディング | 16.16% |
4 | UBSグループ | 6.19% |
5 | フィナンシエール・リシュモン | 3.80% |
6 | ABB | 3.52% |
7 | チューリッヒ・インシュランス・グループ | 3.37% |
8 | クレディ・スイス・グループ | 3.29% |
9 | スイス・リー | 2.77% |
10 | シンジェンタ | 2.65% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1392 UBS ETF 英国株(MSCI 英国)
- 英国株式市場の大型・中型株で構成される「MSCI英国インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- MSCIインデックスのユニバースを重視する投資家向けに、英国企業への同指数 のベンチマークによるアクセスを提供
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 6.52% |
2 | HSBCホールディングス | 6.02% |
3 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 4.37% |
4 | BP | 4.29% |
5 | グラクソ・スミスクライン | 4.15% |
6 | ボーダフォン・グループ | 3.45% |
7 | アストラゼネカ | 3.19% |
8 | ディアジオ | 2.87% |
9 | ロイズ・バンキング・グループ | 2.56% |
10 | レキットベンキーザー・グループ | 2.48% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1393 UBS ETF 米国株(MSCI 米国)
- 米国株式市場の大型・中型株で構成される「MSCI米国インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- 世界の経済大国である米国の600以上の銘柄に投資することができます
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | アップル | 3.56% |
2 | マイクロソフト | 2.09% |
3 | エクソンモービル | 1.79% |
4 | ゼネラル・エレクトリック | 1.51% |
5 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1.45% |
6 | ウェルズ・ファーゴ | 1.37% |
7 | アマゾン | 1.28% |
8 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.23% |
9 | アルファベット | 1.13% |
10 | フェイスブック | 1.13% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
銘柄コード:1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)
- 日本を含む先進国の株式市場に投資をする際の代表的な指標である「MSCIワールドインデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)
- 1回の取引で世界の先進国全体への投資が可能
保有上位10銘柄 | ||
---|---|---|
1 | アップル | 2.08% |
2 | アルファベット | 1.31% |
3 | マイクロソフト | 1.22% |
4 | エクソンモービル | 1.05% |
5 | ゼネラル・エレクトリック | 0.88% |
6 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.85% |
7 | ウェルス・ファーゴ | 0.80% |
8 | アマゾン | 0.75% |
9 | ネスレ | 0.75% |
10 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.72% |
出所:UBS ETF 2015年10月末日現在。
UBS グループの紹介
150周年を迎えたUBSグループ。世界の動きを日本へ。
UBSは1862年に設立。本店をスイスのチューリッヒおよびバーゼルに置き、世界の主要な金融センターを含む50ヵ国余で、質の高い金融サービスを提供する世界最大級の金融グループです。また、その強固な財務基盤は主要格付け機関から高い評価を得ています。
日本においても、高度経済成長期の1966年に駐在員事務所を開設し、2016年に50周年を迎えます。 現在では、UBS銀行東京支店、UBS証券株式会社、UBSアセット・マネジメント株式会社の三法人を通じて、個人富裕層および法人・機関投資家のお客様向けに、幅広い金融商品とサービスを提供しています。
ETF投資に際する留意事項
- 元本保証はございません。
- ETF一口当たりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性がございます。
- 市場価格とETF一口当たりの純資産額が乖離する可能性がございます。
- 東京証券取引所によるリンク債・OTCスワップ型ETF等の対応に係る通知についてはETFの信用リスク(東京証券取引所のWEBサイト)をご確認ください。
その他の事項につきましては、東京証券取引所のWEBサイトの「投資リスク」の欄や目論見書等でご確認ください。