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2017-03-31 01:34:17

債券 > 外貨建債券 > ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

ブラジルレアル建債券

お知らせ

  • 本債券は、完売のため売出を終了させていただきました。
    たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。
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  • 当社で購入されたブラジルレアル建債券(円貨決済型)を償還日まで保有されたお客さまを対象に、償還日の2営業日後の17:00以降、新たにブラジルレアル建債券をお申し込みいただく場合、優遇レート(為替スプレッド無料)でご購入いただくことができます。乗換え優遇は、一定の条件を満たしている場合のみ適用となりますので、事前に下記詳細をご確認の上、お申し込みください。
    乗換え優遇についてはこちら

商品・売出概要

商品名

スウェーデン輸出信用銀行 2021/1/22満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

年率(※1)

8.01%(税引前)
6.382%(税引後)

売出価格・償還価格
(※2)

100%

お申し込み単位(額面)

5,000ブラジルレアル以上、5,000ブラジルレアル単位

当社売出期間(予定)

2016/12/20(火)17:00〜2017/1/20(金)17:00(予定)

発行体格付(※3)

Aa1(Moody's)/AA+(S&P)

利払日

年2回 1/22、7/22

売出額

6,000,000ブラジルレアル

償還日

2021/1/22

発行日

2017/1/23(月) (国内受渡日:2017/1/24(火))

  • ※1 ブラジルレアルベースとなります。税引後利率は、個人のお客さまの場合、20.315%、(所得税15.315%、住民税5.0%)の税金が差し引かれた利率であり、小数第4位以下を切り捨てた数値となります。
  • ※2 単価は額面100に対するパーセント表示を記しております。
  • ※3 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
      無登録格付に関しては、「無登録格付に関する説明書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。」をご覧ください。
      当該格付は発行体作成の目論見書には記載されておりませんが、発行会社が取得している「長期非劣後無担保上位債務」
      の格付を記載しております(SBI証券調べ)。
  • ※本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。
  • ※利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。

ブラジルレアル建債券に投資した場合…(年率8.01%(ブラジルレアルベース)、税引後:6.382%)

ご購入時・利払い時の為替レートが、1ブラジルレアル=34円であると仮定して計算した、税引後の利金の受取イメージです。
※ご購入時は為替スプレッド分の1.5円を乗せて、1ブラジルレアル=35.5円で計算。

 本債券に約177,500円(5,000ブラジルレアル)投資した場合

2017/7/22

2018/1/22

2021/1/22

5,366円

5,427円

5,427円

合計で43,355円

初回

2回

8回

年2回の利金が受け取れます!

為替が円安になればさらに為替収益が狙える!

200.25
ブラジルレアル
(税引前)

※初回利払いは
198.03
ブラジルレアル

1ブラジルレアル=37円で
あった場合の受領金額
5,905円
※初回利払いは5,839円

1ブラジルレアル=32円で
あった場合の受領金額
5,107円
※初回利払いは5,051円

合計で47,174円

合計で40,800円

  • ※上記の数値はあくまでご参考のもので実際の受渡金額等を確定・保証するものではありません。
    (注)2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。
  • ※初回利払日(2017/7/22)はショートファースト・クーポンのため178日分となります。
  • ※利金は円貨での受取のみとなります。
為替シナリオと収益の予想 (ブラジルレアルへの投資により金利の収入が8.01%保たれた場合)
  • BloombergデータよりSBI証券作成
  • ※償還時のインカム収益:年率8.01%(税引前)の利率を償還時までに年2回、合計8回受け取った収益
    10000レアル×8.01%×79.685%×1/2×7+315.59=2549.56レアル(+25.50%)の損益
  • ※為替損益:購入時から償還時までの為替の損益率
    償還時の為替レートが1レアル38.5円の場合、3.0円の円安となり、(38.5-35.5)÷35.5=0.08450(+8.45%)の損益
  • ※総合収益:インカム収益と為替損益の合算したうえでの収益率
    償還時の為替レートが1レアル38.5円の場合、{(10000+2549.56)×38.5-(10000×35.5)}÷(10000レアル×35.5)×100=36.10%の収益
  • ※利金への利子税を考慮(20.315%)
    買付適用為替は、為替レートが1レアル34円のときスプレッド1.5円を加味した35.5円。購入直後にレートがある水準となり、そのまま変動しないケースを想定
ブラジルレアル / 円 為替チャート
為替チャート
  • ※元利金の支払いはすべて円でのお支払いとなります。その際の為替レートはお支払い時点でのレートが適用されます。
  • ※償還前に途中で売却する場合には、売却時における実勢価格で売却されることとなります。売却時における価格がご購入時より下落していた場合には、投資元本を割ってしまう場合がありますのでご注意ください。同様に売却時における為替がご購入時より円高−ブラジルレアル安の場合も投資元本を割ってしまう場合がありますのでご注意ください。

乗換え優遇について 

当社で購入されたブラジルレアル建債券(円貨決済型)を償還日まで保有されたお客さまを対象に、償還日の2営業日後の17:00以降、新たにブラジルレアル建債券をお申し込みいただく場合、優遇レート(為替スプレッド無料)でご購入いただくことができます。

優遇買付可能額について

「取引」>「外貨建債券(円貨決済)」ページの「円貨決済型外債償還乗換優遇枠」にて、償還日の2営業日後の17:00以降、優遇買付可能額と乗換優遇申込期限が掲載されます。掲載後は、優遇レートにてお申し込みが可能となります。
乗換え優遇は、一定の条件を満たしている場合のみ適用となりますので、事前に下記詳細をご確認の上、お申し込みください。

外貨決済について

本債券は、ブラジルレアル建で発行されますが、元利金はすべて円貨で決済されます。
ブラジルレアルはNDF通貨となっており、ブラジル当局から海外での流通が規制されていることから、外貨決済を行うことができません。
そのため、外貨決済サービスの対象外となっております。

手数料等について

  • 外貨建債券を売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。尚、外貨建債券を円貨決済にて購入される場合、為替取引には為替手数料がかかります。
  • 債券の購入時と償還前の途中売却については、為替スプレッド1.5円がかかりますが、利金、償還金には、為替スプレッドはかかりません。
  • 乗換え優遇枠を利用した債券の購入には為替スプレッドはかかりません。

債券投資のリスクについて

  • 本債券への投資には、一定のリスクが伴います。本債券への投資を検討される方は、本債券のリスクをご理解の上、お申し込みください。
  • 本債券は、ブラジルレアル建で発行されますが、元利金はすべて一定の算式により換算された円貨で決済されます。

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
  • なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

新興国のカントリーリスクについて

  • いわゆる新興国通貨建てで発行される外貨建て債券は、当該国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また現地規制の変更等による通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国通貨建ての債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在します。従って、先進国通貨建ての債券と比較してより大きな為替変動リスクを負うことが想定され、また市場の流動性が極端に低下している場合には、その売却等に障害が生じる可能性があります。

その他留意事項

ご注意事項

買付のお申し込みに関して

  • お申し込みにあたっては、必ず予め目論見書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。ご投資に際しましては、外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。
  • 本債券は売出額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了させていただきます。
  • 当社販売期間中に複数回お申し込みされた場合は、「追加のお申し込み」となります。
  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当させていただきます。
  • 申し込み受付完了後のご注文の取消は、毎営業日0:00〜17:00のお申し込みは当日17:00まで、17:10〜24:00のお申し込みは翌営業日17:00まで可能です。受付時間以降のご注文の取消は一切できませんのでご了承ください。
  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 月〜金曜日の11:00〜11:05及び17:00〜17:10の間で数分お申し込みを停止する場合があります。また、その他一部時間帯も一時的にお申し込みを停止する場合がございます。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日は予め十分にご注意ください。
  • 信用取引新規建等によって必要保証金が増加したことや現物取引の日計り取引を行ったこと等により、約定金額確定時における出金余力が減少した場合、日本円のお預り残高が不足することとなり、原則として約定となりませんのでご注意ください。
  • 本債券は、1933年米国証券法(その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。米国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、米国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本債券の勧誘または売り付けを行ってはならないこととされています。なお、本項において使用される用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
  • お申し込みにあたっては、事前の国籍登録が必要となります。
  • 税引後利率は、20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数第4位以下を切り捨てた数値となります。
  • ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「総合口座」「ジュニアNISA口座」)をご選択ください。
  • 「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」は課税、かつ払出し制限ありのお取引となります。払出し制限なしのお取引は「総合口座−特定預り/一般預り」のお取引をご選択ください。払出し制限についてはジュニアNISA口座でのお取引のご注意事項をご確認ください。

【乗換え優遇買付のお申し込みに関して】

  • 「取引」>「外貨建債券(円貨決済)」ページの「円貨決済型外債償還乗換優遇枠」にて、償還日の2営業日後の17:00以降、優遇買付可能額と乗換優遇申込期限が掲載されます。掲載後は、優遇レートにてお申し込みが可能となります。
  • 優遇買付可能額を保有されているお客さまのお申し込みは、優遇レートでのお買付となります。途中、メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、お申し込みください(優遇レート・通常レートのご選択はできません。)。
    優遇買付可能額以上のお申し込みをご希望される場合は、最初に優遇買付可能額の上限にてお申し込みいただき、再度のお申し込みをお願いいたします(優遇レート・通常レートの同時注文はできかねます)。
  • 乗換優遇申込期限を切れたご注文につきましては、通常レートでのお買付となります。
  • 乗換優遇申込期限は、償還後、原則として約3ヶ月となります。時間に余裕を持ってお申し込みください。

売却のお申し込みに関して

  • 外貨建債券は、原則として発行日の2営業日後の19:30から途中売却が可能です。注文受付時間は、毎営業日19:30〜翌営業日14:00(非営業日含む。)となっております。
  • ご注文はインターネットまたはコールセンターにて外貨建債券(円貨決済)のお取引時間内新しいウィンドウで開きます。において受付いたします。但し、当社の営業日であっても、外貨建債券の流動性、外国の休日、システムメンテナンス等の理由により売却の受付ができない場合があります。

※本画面について
本画面は販売促進用資料であるため、募集・売出期間終了後は掲載を終了いたします(仕組債を除く)。
予めご了承くださいますようお願いいたします。

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