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2024-04-20 03:56:54

投資信託

大和−iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

基準価額

15,695
(24/04/19 現在)

前日比

-119円 ( -0.75% )

純資産

545百万円

設定来高値

17,200円 (24/02/28)

設定来安値

7,782円 (18/12/25)

・委託会社名

大和アセットマネジメント

・カテゴリ

国際株式・北米(F)

運用方針

米国の株式に投資し、NASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。

ベンチマーク

NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)
海外株式

協会コード

04312181

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
なし
<口数指定>
なし

信託報酬 (税込)/年

0.7975%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

1月30日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2024/04/22 15:00
※2024/04/22 15:00以降は、
2024/04/23 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:5/27

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2018/01/31

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/04/19 15,695円 -119円
24/04/18 15,814円 -122円
24/04/17 15,936円 -65円
24/04/16 16,001円 -70円
24/04/15 16,071円 -307円

分配金実績

決算日 分配金
2024/01/30 0円
2023/01/30 0円
2022/01/31 0円
2021/02/01 0円
2020/01/30 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.75%
1週間 -4.17%
1カ月 -3.01%
3カ月 -3.41%
6カ月 +7.50%
1年 +10.17%
3年 +21.27%
5年 +71.31%
10年 -
設定来 +56.95%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2025/01/30
(2025/01/28)

直近分配金(税引前)

0円
(2024/01/30)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年4月19日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -4 1年 -59
1週間 -25 3年 +176
1カ月 -20 5年 -28
3カ月 -43 10年 -
6カ月 -15 設定来 +45

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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