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2019-06-18 13:37:33

マーケット > レポート > ちょっとe(イー)銘柄の見つけかた > 決算発表時の相場変動を狙い撃ち?eワラントを活用した短期トレードと注意点

決算発表時の相場変動を狙い撃ち?eワラントを活用した短期トレードと注意点

2015/4/16

日米主要企業の決算発表シーズンがやってきました。決算発表時には業績予想や自社株買いも発表されることがあるため、決算発表を行った企業の株価が変動しやすくなります。決算発表を1つのイベントとして、損失限定のeワラントで短期トレードをするのも一手でしょう。

本レポートではeワラントの原資産になっていて近く決算発表が予定されている主要企業と、eワラントを使った短期トレードの方法および注意点についてご紹介しています。まずは少額から投資してみようとお考えなら、是非eワラントをご検討ください!

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 決算発表時の相場変動を狙い撃ち?eワラントを活用した短期トレードと注意点

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決算発表はeワラント投資の好機

以下はeワラントの原資産になっていて、近く決算発表が予定されている主要企業の一覧です。eワラントの取引で利益を得るには、原資産の大きな変動が起きることが必要といえます。決算を発表した企業の株価は決算内容やその後の業績見通しを受けて短時間で大きく変動することがありますが、このような大きな相場変動は損失が限定されているeワラントで短期トレードを行う好機といえるでしょう。

原資産コード

原資産名

決算発表予定日
(現地時間)

ポジティブと考えるなら

ネガティブと考えるなら

6594

日本電産

2015/4/22

FB

フェイスブック

2015/4/22

4751

サイバーエージェント

2015/4/23

(プットはありません)

AMZN

アマゾン・ドット・コム

2015/4/23

GOOG

グーグル

2015/4/23

MSFT

マイクロソフト

2015/4/23

7261

マツダ

2015/4/24

(プットはありません)

INFY

インフォシス

2015/4/24

LVS

ラスベガス・サンズ

2015/4/24

上記表以降の決算発表スケジュールはこちら

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  • ※決算発表スケジュールは4/14時点で信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を負いません。実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。
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投資タイミングと注意点

具体的な投資方法は、発表される内容が株価にポジティブと考えるのであればコール、株価にネガティブと考えるのであればプットを決算発表前に買います。短期投資を前提とするので、結果の良し悪しに関わらず決算発表後には手仕舞いましょう。

 決算発表後の株価が上昇すると考えるなら

下のイメージのように、決算発表前にコールを買います。決算発表翌日の株価が予想通り上昇すれば翌日に売ります。逆に株価が下落したらコールは大幅に下落することが想定されますので、損切りの売りをしましょう。

 決算発表後の株価が下落すると考えるなら

下のイメージのように、決算発表前にプットを買います。決算発表翌日の株価が予想通り下落すれば翌日に売ります。逆に株価が上昇したらプットは大幅に下落することが想定されますので、損切りの売りをしましょう。

注意点としては、決算発表後の株価が大きく動かない場合には利益を得られない場合があることと、予想が外れて株価が逆に動いた場合は大きな損失が発生すると考えられますので、投資する資金を管理しましょう。

また、日本株を対象原資産とするeワラントの場合、東京市場の取引終了後に決算発表やニュースなど業績もしくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実が判明した場合は、翌日の東京市場にて当該原資産の株価が付くまでの間、売買停止となりますのでご注意ください。これはeワラントの価格決定要因である対象原資産の株価を推計できないため、マーケット・メイクが困難となることに起因します。

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今回のコールくん、プットくんの注目銘柄

コールくんが選ぶ〜注目銘柄

インド株バスケット 3コール 第10回

この原資産を選んだ理由

インドは最近製造業が復活しているようだね。例えば先日発表された鉱工業生産指数が予想を上回って前年比5パーセント成長しているよ。これが去年11月以来の高い水準だったよ。この背景には原油安の恩恵が特に大きいようだね。原油が安くなると、業績や家計に追い風になるのはもちろんだけど、インフレ低下にもつながるね。米国や日本と違ってゼロ金利ではないインドでは、金利を下げて経済を活性化する手段が残されているね。インド株の更なる上昇を想定しているので、インドの大手が入っているインド株バスケットのコールに注目しているよ。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

日本や米国の株価がずいぶん上がってきたし、米国の利上げがやっぱり気になるので、レバレッジが相対的に高くないコールで、満期までの期間が長めの方を選んだよ。

保有期間の目安

1ヵ月くらい保有して売却するつもりだよ。期間内に目標売却価格を達成したら利益確定売りだね。

目標売却価格(買気配値)

16.00円台半ばで売却することを目標にしているよ。

  • ※あくまでも目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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インド株バスケット3 コール 11回
インド株バスケット3 コール 8回
インド株バスケット3 コール 9回
インド株バスケット3 コール 7回
金リンク債 コール 203回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

プットくんが選ぶ〜注目銘柄

ハンセン指数 プット 第143回

この原資産を選んだ理由

中国の株価指数がこのところすごい勢いで上昇しているね。特に香港市場は中国本土からの株式投資に関する規制の緩和によって、投資資金が流入しているようで、さらに中国当局による追加緩和期待も膨らんでいるみたいだよ。
ただ、先日発表された貿易統計を見ても中国の景気が良いとはいえず不況の株高という印象だよ。ファンダメンタルを乖離した株価はいつかは調整されると思うんだ。

この権利行使価格と満期日を選んだ理由

売気配が3円台なので少額で始めやすいうえ、レバレッジが10倍近くあるのが魅力的に見えたよ。

保有期間の目安

ゴールデンウィーク前にいったん売却するつもりだよ。期間内に目標売却価格を達成したら利益確定売りだね。

目標売却価格(買気配値)

7.00円前後で売却することを目標にしているよ。

  • ※あくまでも目安であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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韓国200種株価指数 コール 203回
韓国200種株価指数 コール 201回
韓国200種株価指数 コール 204回
韓国200種株価指数 コール 200回
豪ドル ドル高(コール)型 345回

  • ※コメント作成時、eワラントホームページのアクセス状況に基づきます。

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  • 配当や株主優待の権利は発生しません。
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  • 本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

リスクについて

eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、投資証券(REIT)、預託証券、国債先物、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。
さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。
お客様の購入価格と売却価格には価格差(売却スプレッド)があります。
詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

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