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2017-02-22 11:07:00

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「JPX日経中小型株指数」構成銘柄で、年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな新興市場銘柄はコレだ!?

2016/12/22

2016/12/14に東京証券取引所と日本経済新聞社が共同で、新指数「JPX日経中小型株指数」の算出・公表開始について発表しました。 今回は、新指数「JPX日経中小型株指数」の中から、年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな新興市場銘柄をご紹介いたします。

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新指数「JPX日経中小型株指数」とは?

まず、新指数「JPX日経中小型株指数」とはどのような指数なのでしょうか。指数を算出する日本経済新聞社の紙面および日本取引所グループのWebサイトにある説明をご覧いただきたいと思います。

※日本経済新聞 12月14日紙面より

「日本経済新聞社と東京証券取引所は14日、中小型株を対象とする「JPX日経中小型株指数」を構成する200銘柄と選定基準などの詳細を発表した。来年3月13日から算出・公表する。
新指数は投資魅力の高い銘柄で構成するJPX日経インデックス400の考え方を中小型株にも適用。2016年8月31日を基準日とし、同日の指数を10000とする。
東証の上場銘柄から、時価総額や売買代金で中小型株の範囲を決めたうえで、過去3年間の平均自己資本利益率(ROE)と営業利益累計額を使って順位を決定。複数の独立社外取締役がいるといった定性条件も加味して200銘柄を選ぶ。
構成銘柄の現時点の内訳は東証1部が179社、東証2部が3社、マザーズが3社、ジャスダックが15社。」

日本取引所グループのWebサイトより

「これまで、中小型株の動向を示す日本株指数は、時価総額や売買代金などの流動性指標によるものであり、資本の効率性や財務状況などの観点で銘柄選定を行う 指標は一般的ではありませんでした。当指数は、JPX日経インデックス400で導入した『投資者にとって投資魅力の高い会社』を構成銘柄とするとのコンセ プトを中小型株に適用することで、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促 進を図ることを目指すものです。併せて、こうした企業への投資者の投資ニーズにこたえることを企図しています。また、銘柄選定に際しては、銘柄ごとの市場 流動性も考慮することで、新指数に連動した資産運用を可能とするための実務的要請に応えることも目指します。」

この2つの記事を読むと、新指数の構成銘柄は中小型株の中で、「投資者にとって投資魅力の高い会社」として選定されたことになります。お墨付きを得たことで構成銘柄は今まで以上に 投資家の注目度を集めることになりそうです。また、新指数に連動した投資信託(上場投信を含む)の設定も予想され、インデックス組み入れに伴う買い需要も 期待できます。

対象銘柄は東証1部、東証2部、マザーズ、JASDAQを主市場とする普通株式から選定されています。その市場区分分布は、東証1部が179銘柄、 東証2部が3銘柄、マザーズが3銘柄、JASDAQが15銘柄となっています。今回は、東証1部以外の、東証2部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄の21銘柄から、 年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな銘柄をご紹介いたします。

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チャート形状銘柄検索ツールを使って、年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな銘柄を選択

年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな銘柄を選定するために、「チャート形状銘柄検索ツール」の3ヵ月日足チャートを活用します。「チャート形状銘柄検索ツール」の図1の『銘柄検索』で、新指数「JPX日経中小型株指数」構成銘柄のうち東証2部3銘柄、マザーズ3銘柄、JASDAQ15銘柄の合計21銘柄の銘柄コードを入力して、どのチャート形状かを確認します。

わかりやすいように、25種類のチャート形状を、横縦を左・上から順に1から5までの番号を付けました。

図1:銘柄検索

図2:チャート形状

図3:新指数「JPX日経中小型株指数」構成銘柄のうち東証1部以外の20銘柄のチャート形状(TOBのSOMPOケアメッセージ (2400)除きました)

NO. 銘柄コード 銘柄名 市場 チャート形状
1 1407 ウエストホールディングス J 2 2
2 2138 クルーズ J 4 1
3 2146 UTグループ J 3 2
4 2159 フルスピード M 3 3
5 2362 夢真ホールディングス J 4 4
6 2706 ブロッコリー J 3 2
7 2751 テンポスバスターズ J 3 2
8 3053 ペッパーフードサービス M 2 2
9 3857 ラック J 3 2
10 4842 USEN J 4 1
11 4849 エン・ジャパン J 4 4
12 5940 不二サッシ 2 2 2
13 6256 ニューフレアテクノロジー J 1 1
14 6670 MCJ 2 4 1
15 6786 RVH 2 3 3
16 7716 ナカニシ J 3 1
17 8739 スパークス・グループ J 3 2
18 8890 レーサム J 3 1
19 8909 シノケングループ J 4 4
20 8922 日本アセットマーケティング M 3 1
  • 当社「チャート形状銘柄検索ツール」を使ってSBI証券が作成。市場は「2」が東証2部、「J」が東証JASDAQ、「M」が東証マザーズ。

年末・年始相場で上昇が期待出来るのは、チャート形状が横4縦1の「まだ上昇?」の3銘柄、1月以降の相場で底入れが期待できそうなのが、チャート形状が横4縦4の「下落ストップ?」の3銘柄になりそうです。

今回は、この6銘柄を、新指数「JPX日経中小型株指数」の中から、年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな新興市場銘柄としてご紹介いたしましょう。

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「JPX日経中小型株指数」構成銘柄で、年末・新年相場で株価上昇が見込めそうな新興市場銘柄はコレだ!??

チャート形状横4縦1の「まだ上昇?」の3銘柄
銘柄コード 2138 銘柄名
ポイント

東京都港区六本木に本社があるレディースからメンズ・キッズまで、幅広いジャンルのファストファッションブランドのアイテムをまとめて購入できる通販サイトを運営しています。不確実性の高いゲーム事業を譲渡しています。運営中の、『エレメンタルストーリー』を除いたインターネットコンテンツ事業をマイネットグループに譲渡しています。

銘柄コード 4842 銘柄名
USEN 
ポイント

東京都港区北青山に本社がある有線放送の最大手企業です。既存の「音楽配信」に留まらない店舗運営のすべてのサービスの提供を目指しており、開業前の「資金調達・物件選定・事業計画立案」や、店舗・オフィス運営に欠かせない「電力・通信回線等の店舗インフラ」、「レジ・ネットワーク等の店舗ICT設備」、「集客支援・販売促進」、「業務効率化」等を提供しています。店舗の『総合ソリューション企業』です。

銘柄コード 6670 銘柄名
MCJ 
ポイント

埼玉県春日部市に本社を置くパソコン製造のマウスコンピューターを起点として、パソコン販売店、パソコンモニター、パソコン関連パーツ、複合カフェなど様々な関連事業を行っている持株会社です。主力のマウスコンピューターは、期待を超えるコンピューターとして、安心の国内生産、24時間365日の電話サポート、96時間で修理完了の3つのポイントで人気です。ゲーム愛好家や、デザイナーなどのクリエイター向けのハイエンド機種に強みを持っています。「乃木坂46」のテレビCMも大人気となっています。バーチャルリアリティ専用ゲームコンテンツ開発企業や、音声入力操作が可能なヒアラブルデバイス開発企業に出資するなど、先端分野への投資にも注力しています。「Eスポーツ」や「VR」などで使われるハイエンドコンピューターでは、国内トップのシェアを持っており、今後大きな成長が期待出来そうです。

チャート形状横4縦4の「下落ストップ?」の3銘柄
銘柄コード 2362 銘柄名
ポイント

東京都千代田区丸の内に本社がある建設業界向け人材関連サービス会社です。建設現場の施工管理技術者(いわゆる現場監督)の派遣がメインビジネスです。得意分野・強みに集中させ、高付加価値の人材ビジネスに特化しています。特化したことにより、派遣会社で随一の営業利益率12.5%を誇り、突出した成長率となっています。株主還元にも積極的で、利益の100%を配当で還元する予定です。中期経営計画でも、毎期増配を計画しています。現在の予想配当は、年間35円なので、予想配当利回りは約4.84%の高利回りです。(12/20終値基準)

銘柄コード 4849 銘柄名
ポイント

東京都新宿区西新宿に本社がある求人情報サイト運営大手企業です。最適な人材の採用と、実効性のある教育、そして納得性の高い評価との連動で、人材の活躍・定着と企業の業績向上を実現するトータルソリューションを提供しています。6つの求人サイトおよび企業の経営者・人事担当者向け情報サイトを運営しています。教育事業では、定額制研修サービス「エンカレッジ」をはじめ実践型の様々な研修を提供しています。7ヵ国8つの事業会社を運営しており、2016年3月期の海外売上高比率は10%です。

銘柄コード 8909 銘柄名
ポイント

福岡市中央区天神に本社がある頭金ゼロで可能なアパート、マンション経営を提案する不動産会社です。サービス付き高齢者向け住宅など介護事業も手掛けています。低金利の中、相続税対策としても人気のようです。

  • ※チャートは、すべて当社WEBサイトからSBI証券が作成。2016/12/21終値
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
  • ※NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

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