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2018-09-19 18:25:12

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「新興株ウィークリー」20万円以下で買える、高成長、好業績の新興株はコレ!?

2018/9/12
投資情報部 長谷川 稔

先週のテニスの全米オープンで、大坂なおみ選手(日清食品所属)が日本人として世界四大大会で初めて優勝しました。錦織選手も準決勝まで進出しましたから、先週は久々にテニスが注目されました。株式市場では、大坂選手が使用しているラケットのメーカーであるヨネックス(7906)の株価が、大坂選手が準々決勝進出を突破した9/6(木)あたりから早くも動意づいていました。大坂選手は9/17(月)から始まる東レ・パンパシフィックオープン(アリーナ立川立飛で開催)に参加予定です。全米の表彰式では心無いファンからブーイングを受けてしまいましたが、日本では大歓迎されるでしょう。素晴らしい凱旋帰国となりそうですね。

新興株市場は世界的な貿易摩擦への懸念から、相場全体に不透明感が出ており、相変わらず低迷しています。今週は20万円以下で買える手がけやすい銘柄の中で、成長性やROEが高く、しかも好業績が期待できそうな銘柄をピックアップしてみました。相場の真髄は安いところで買って高く売ること。新興株市場が低迷している今がそういう好機ではないかと思われます。皆様の銘柄選択のご参考にしていただければ幸いです。

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図1:東証マザーズ指数(日足)

図2:JASDAQ平均(日足)

  • ※図1・図2ともに当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。

表1:主要株式指標の騰落率(9/4〜9/11)

指数

終値(9/11)

騰落率

日経平均株価

22,664.69

-0.1%

東証マザーズ指数

1,017.05

-2.7%

JASDAQ平均株価

3,741.90

-1.4%

表2:主要新興市場銘柄の騰落率(9/4〜9/11)

コード

銘柄

終値(9/11)

騰落率

マザーズ市場の時価総額上位銘柄

 

4385

メルカリ

3,180

-15.1%

7806

MTG

6,510

1.6%

2121

ミクシィ

2,627

-1.8%

4592

サンバイオ

3,980

7.7%

3993

PKSHA Technology

11,100

-4.5%

JASDAQ市場の時価総額上位銘柄

 

2702

日本マクドナルドホールディングス

4,815

-1.3%

6324

ハーモニック・ドライブ・システムズ

3,780

-9.1%

2782

セリア

3,895

-15.0%

6425

ユニバーサルエンターテインメント

3,640

-1.9%

7716

ナカニシ

2,080

-5.6%

直近上場銘柄・市場で話題の銘柄

 

4382

HEROZ

18,880

-0.9%

9270

SOU

5,930

-1.2%

6185

ソネット・メディア・ネットワークス

2,586

3.4%

4384

ラクスル

2,915

6.4%

4381

ビープラッツ

9,180

4.4%

  • ※表1・表2はBloombergデータをもとにSBI証券が作成。騰落率は9/4(火)終値と9/11(火)終値の比較による。時価総額は8月末基準。

120万円以下で買える高成長、好業績の新興株をスクリーニングする

それでは早速スクリーニングにより、銘柄を抽出してみたいと思います。今回の条件は下記の7項目です。

(1)東証マザーズおよびJASDAQの上場銘柄であること
(2)最低売買単位で投資した時に20万円以下で買えること
(3)今期の会社側経常利益予想が15%以上の増益であること
(4)ROEが25%以上あること
(5)直近四半期決算、または直近本決算の経常利益が黒字であること
(6)直近四半期までの経常利益の年度予想利益に対する進捗率が標準以上であること(1Qなら25%、2Qなら50%等)

上記の条件を満たす全ての銘柄をコード番号順に並べたのが表3の5銘柄となります。なお、直近発表された決算が本決算の銘柄については、(6)の分析の対象外としました。

(3)、(4)の条件を入れることで、成長性が高く、資本収益性が高い良質な銘柄に絞り込んでいます。また、(6)により、直近までの決算が好調で、会社予想の経常利益について上方修正が期待できそうな銘柄も抽出されることを狙っています。

2浮かび上がった銘柄はコレ!?

それでは、表3の中から数銘柄をピックアップし、事業内容、特徴などを簡単にご紹介いたします。

エスプール(2471)は、小売、物流等のアウトソーシングとコールセンターへの人材派遣などを中心とする事業を手がけています。現在はコールセンターへの人材派遣が主力ですが、ニッチ分野で障害者の雇用支援として農園経営を行なっている点が注目されます。障害者雇用促進法の改正の度に企業の雇用義務が拡大する一方で、実際には雇用が進まず社会問題となっています。1つのソリューションとして同社の支援サービス(身障者用の働ける農園を企業に区画販売)の受注が大幅に伸びています。

新日本建物(8893)は、首都圏を主体にマンション、戸建て、用地販売の流動化事業などを行っていますが、流動化事業が好調で、前期は9期ぶりに復配を実施しました。ビジネスホテルや、商業ビル、資産運用型マンションなどに事業領域を拡大しているのが奏功しています。今期はマンション販売の供給戸数増加が見込まれ、業績好調が見込まれます。

ファイバーゲート(9450)は、2000年に札幌で創業、機器製造から電気通信サービスまで手がける独立系のWi-fiソリューション企業です。全国規模のWi-fi(公衆無線LAN)事業者は11社程度ありますが、いわゆる独立系、専業業者は同社のみです。マンションやアパート向けのレジデンシャルWi-fi事業が主力です。Wi-fi自体の普及率(全戸一括型マンションISP加入件数)はマンションで5%未満と見られ、今後導入が拡大する余地は大きいと見られます。加えて商業施設や旅館・ホテルでの導入増加が今後の業績を牽引しそうです。訪日外国人の日本での不満に、Wi‐Fiポイントが少ないとの指摘があり、東京五輪を契機にさらなる需要増加が見込まれのではないでしょうか。

表3:「新興株ウィークリー」特選の「低バリュエーション銘柄」

取引 チャート ポート
フォリオ
コード 銘柄名 株価
(9/11)
(円)
今期会社予想
経常増益率
(%)
ROE
(今期予想)
(%)
直近四半期までの
経常利益進捗率
(%、四半期)
現買信買 チャート 追加 2471 エスプール 1,757 16.7 32.1 58%、2Q
現買信買 チャート 追加 4393 バンク・オブ・イノベーション 1,593 137.7 50.5 95%、3Q
現買信買 チャート 追加 8893 新日本建物 305 25.6 25.8 37%、1Q
現買信買 チャート 追加 9263 ビジョナリーホールディングス 121 79.7 56.5 30%、1Q
現買信買 チャート 追加 9450 ファイバーゲート 1,782 18.2 25.1 -
  • ※会社公表データ、当社スクリーニングツールをもとにSBI証券が作成。ROEは当社WEBサイトで使用している今期予想ベース。ファイバーゲート(9450)は6月期決算のため、経常利益進捗率の分析は行わなかった。

3今後の新規上場予定は?

表4:当面の新規上場予定銘柄

上場日

コード

社名

市場

会社概要

9/13

3494

(株)マリオン

JASDAQ-S

単身者向け不動産の賃貸サービスおよび不動産証券化サービス

9/13

3495

(株)香陵住販

JASDAQ-S

茨城県、東京都における不動産の売買、賃貸、仲介、管理

9/20

7037

(株)テノ.ホールディングス

マザーズ、福証Q‐Board

公的・受託保育所の運営、幼稚園・保育所への保育士派遣

9/20

3496

(株)アズーム

マザーズ

月極駐車場紹介およびサブリースサービス

9/21

7036

(株)イーエムネットジャパン

マザーズ

リスティング広告、運用型ディスプレイ広告の企画、運用など

9/25

7325

(株)アイリックコーポレーション

マザーズ

保険販売会社に対してのソリューションおよびシステム開発など

9/26

4398

(株)ブロードバンドセキュリティ

JASDAQ-S

インターネットのセキュリティ監査・コンサルティングサービス

9/27

7326

SBIインシュアランスグループ(株)

マザーズ

損害保険、生命保険など各種保険事業を展開する持ち株会社

9/27

6233

極東産機(株)

JASDAQ-S

壁紙糊付機、コンピューター式畳製造機など内装施工工具の開発販売

9/28

7038

フロンティア・マネジメント(株)

マザーズ

経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、事業再生支援

9/28

3612

(株)ワールド

未定

婦人・紳士・子供服等の企画販売等

10/3

7039

ブリッジインターナショナル(株)

マザーズ

電話,Web等の非対面営業のアウトソーシングなど営業改革支援

10/10

7041

CRGホールディングス(株)

マザーズ

人材派遣、紹介関連事業

10/12

4598

Delta-Fly Pharma(株)

マザーズ

抗がん剤に特化した医薬品の研究開発、製造、販売

10/12

4420

イーソル(株)

マザーズ

組込み機器向けのOS開発、ソフトウェアの受託開発など

  • ※各種資料、報道等をもとにSBI証券が作成
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
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